5月8日,平安合进1年定开债公告称,基金经理田元强不再管理平安合进1年定开债,离任原因:工作需要,由共同管理基金经理李晓天管理该基金。变更日期为2025年5月7日。
田元强简历显示,田元强,西安交通大学工商管理硕士。曾先后在鹏元资信评估有限公司任信用评级部分析师,生命保险资产管理有限公司任信用评估部分析师,中国中投证券有限责任公司任研究总部分析员。2016 年 11 月加入平安基金管理有限公司,曾任固定收益投资中心固定收益高级研究员,现任固定收益投资中心研究部负责人。曾管理平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金等多只基金。现担任平安合信 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、平安惠金定期开放债券型证券投资基金等多只基金的基金经理。
李晓天简历显示,李晓天,美国康涅狄格大学金融风险管理专业硕士。曾任安信证券股份有限公司、安信证券资产管理有限公司信用研究员。2021 年 9 月加入平安基金管理有限公司,历任固定收益投资中心研究部研究员、高级研究员、投资经理。现任平安惠鸿纯债债券型证券投资基金(2024-10-14 至今)、平安惠旭纯债债券型证券投资基金(2024-10-25 至今)等多只基金的基金经理,包括平安惠文纯债、平安稳健增长混合型、平安可转债债券型等基金。
Hehson基金数据显示,平安合进1年定开债成立于2021年6月23日,成立规模为10.00亿元,截止2025年3月31日规模3.65亿元。管理费率0.30%,托管费率0.10%。基金比较基准为:中证全债指数收益率。投资目标为:本基金在严格控制风险及谨慎控制组合净值波动率的前提下,追求基金产品的长期、持续增值,并力争获得超越业绩比较基准的投资回报。最新单位净值为1.04元,累计净值为1.16元。该基金成立以来分红9次,每份累计分红0.1277元。
业绩方面,平安合进1年定开债今年以来收益0.39%,近一年收益3.38%,成立以来收益17.32%。
从基金经理任期回报看,田元强自2021年6月23日至今,管理的平安合进1年定开债产品,任期回报为16.45%,同类平均为12.31%,行业排名470/3611。从盈亏金额看,任职期(2021H1 - 2024H2)盈利金额2.96亿元,管理费2265.94万元。
田元强自2019年3月21日至2022年6月13日,管理的平安日增利货币A产品,任期回报为6.88%,同类平均为7.20%,行业排名401/643。从盈亏金额看,任职期(2019H2 - 2021H2)盈利金额67.79亿元,管理费10.48亿元。
田元强自2020年9月7日至2021年9月9日,管理的平安惠铭纯债产品,任期回报为5.00%,同类平均为5.18%,行业排名1048/3435。从盈亏金额看,任职期(2020H2 - 2021H1)盈利金额959.33万元,管理费111.32万元。
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平安日增利货币A | 货币式基金 | 20190321 - 20220613 | 6.88% | 7.20% | 401/643 | 67.79亿 (2019H2 - 2021H2) | 10.48亿 (2019H2 - 2021H2) |
| 平安惠铭纯债 | 债券型基金 | 20200907 - 20210909 | 5.00% | 5.18% | 1048/3435 | 959.33万 (2020H2 - 2021H1) | 111.32万 (2020H2 - 2021H1) |
| 平安如意中短债A | 债券型基金 | 20190419 - 20210408 | 7.26% | 8.50% | 1047/2304 | 1.84亿 (2019H2 - 2020H2) | 5055.84万 (2019H2 - 2020H2) |
| 平安合信定开债 | 债券型基金 | 20191216 - 至今 | 21.67% | 19.68% | 613/2610 | 3.66亿 (2019H2 - 2024H2) | 3201.15万 (2019H2 - 2024H2) |
| 平安元和90天滚动持有短债A | 债券型基金 | 20220804 - 20240725 | 7.24% | 4.39% | 879/4452 | 1.51亿 (2023H1 - 2024H1) | 993.20万 (2023H1 - 2024H1) |
| 平安惠聚纯债 | 债券型基金 | 20240820 - 至今 | 1.70% | 3.08% | 3494/6347 | -- | -- |
| 平安合颖定开债 | 债券型基金 | 20181126 - 20200117 | 5.38% | 7.17% | 1078/2153 | 6842.49万 (2019) | 463.61万 (2019) |
| 平安合泰定开债 | 债券型基金 | 20220801 - 20230227 | 0.96% | 0.05% | 740/4504 | -- | -- |
| 平安惠兴纯债 | 债券型基金 | 20250220 - 至今 | 0.40% | 0.38% | 2905/6830 | -- | -- |
| 平安合锦定开债 | 债券型基金 | 20200825 - 20230208 | 5.77% | 7.32% | 2371/3247 | 1.24亿 (2021H1 - 2022H2) | 1350.84万 (2021H1 - 2022H2) |
| 平安惠利纯债A | 债券型基金 | 20210607 - 至今 | 12.18% | 12.39% | 1351/3570 | 2.07亿 (2021H2 - 2024H2) | 1820.97万 (2021H2 - 2024H2) |
| 平安惠合纯债 | 债券型基金 | 20240820 - 至今 | 1.84% | 3.08% | 3459/6347 | -- | -- |
| 平安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型基金 | 20241209 - 至今 | 0.61% | 1.03% | 4058/8292 | -- | -- |
| 场内货币 | 货币式基金 | 20181126 - 20220613 | 9.07% | 8.15% | 37/643 | 14.85亿 (2019H1 - 2021H2) | 8983.75万 (2019H1 - 2021H2) |
| 平安合瑞定开债 | 债券型基金 | 20210607 - 至今 | 14.68% | 12.39% | 469/3570 | 1.17亿 (2021H2 - 2024H2) | 829.52万 (2021H2 - 2024H2) |
| 平安惠信3个月定开债A | 债券型基金 | 20210715 - 至今 | 13.87% | 11.44% | 992/3662 | 1.95亿 (2021H2 - 2024H2) | 1776.56万 (2021H2 - 2024H2) |
| 平安惠融纯债 | 债券型基金 | 20220120 - 20230424 | 4.77% | 1.82% | 172/4139 | 505.46万 (2022H2) | 177.90万 (2022H2) |
| 平安合进1年定开债 | 债券型基金 | 20210623 - 至今 | 16.45% | 12.31% | 470/3611 | 2.96亿 (2021H1 - 2024H2) | 2265.94万 (2021H1 - 2024H2) |
| 平安3-5年期政策性金融债债券A | 债券型基金 | 20190222 - 20220120 | 15.14% | 15.09% | 558/2103 | 1.16亿 (2019H2 - 2021H2) | 1901.50万 (2019H2 - 2021H2) |
| 平安惠金定开债A | 债券型基金 | 20200825 - 至今 | 15.67% | 15.49% | 1592/3206 | 8221.49万 (2021H1 - 2024H2) | 1688.44万 (2021H1 - 2024H2) |
| 平安鑫惠90天持有债券A | 债券型基金 | 20240118 - 至今 | 4.37% | 5.43% | 3435/5682 | 2630.72万 (2024) | 291.89万 (2024) |
| 平安鑫安混合A | 混合型基金 | 20190410 - 20200525 | 5.06% | 15.90% | 2284/2988 | 237.59万 (2019H2) | 51.92万 (2019H2) |
| 平安鑫利混合A | 混合型基金 | 20181126 - 20200117 | 4.45% | 34.54% | 2743/2844 | 1947.03万 (2019) | 426.85万 (2019) |
综合来看,田元强管理的23只产品,任职期总盈利金额102.33亿元,任期内管理费合计13.62亿元。
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