2025年4月28日，广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“广东德冠薄膜”）发布回购报告书，拟使用自有资金及回购股票专项贷款资金，以集中竞价交易方式回购部分已公开发行的人民币普通股（A股），用于员工持股计划或者股权激励。

回购方案详情

拟用于回购资金总额不低于2000万元（含）且不超过4000万元（含），回购价格不超过32.44元/股（含）。按此测算，预计回购股份数量为616,523股至1,233,045股，占公司目前总股本比例为0.46%至0.92% ，具体回购数量以回购期满或回购完毕时实际回购数量为准。回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。

回购股份的种类为公司已公开发行的人民币普通股（A股）。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内将已回购股份按用途使用完毕，尚未使用的已回购股份将依法予以注销。

从资金来源看，公司已取得中国建设银行股份有限公司佛山市分行出具的《中国建设银行贷款承诺书》，同意为公司提供不超过3600万元的回购股票专项贷款支持，贷款期限最长不超过3年，其余资金来源于自有资金。

据公告，截至2024年12月31日，公司总资产为227,014.67万元，货币资金为38,954.40万元，归属于上市公司股东的净资产为189,417.20万元，资产负债率为16.56%。假设此次回购金额上限4000万元全部使用完毕，根据2024年12月31日的财务数据测算，回购资金约占公司总资产的1.76%、约占公司归属于上市公司股东净资产的2.11%，占比较低。同时，因部分资金来源于专项贷款，对自有资金消耗较少。

广东德冠薄膜还对回购前后股本结构进行了测算：

注：上述变动情况中有限售条件流通股及无限售条件流通股为截至董事会召开之日的情况，暂未考虑其他因素影响，以上测算数据仅供参考，具体回购股份数量及公司股权结构变动情况以实际实施情况为准，回购完成后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。

相关方情况

截至公告披露日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、公司持股5%以上股东及其一致行动人在回购股份实施期间暂无减持计划。若未来前述主体拟实施股份减持计划，公司将按规定及时履行信息披露义务。

经公司自查，公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会通过回购股份决议前六个月内不存在买卖公司股份的情形，也不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为，回购期间暂无增减持计划。

风险提示

此次回购也面临一系列风险： 1. 价格风险：回购期内股价持续超出回购方案披露的价格上限，将导致回购方案无法实施或只能部分实施。 2. 重大事项风险：因对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生，或公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等，可能根据规则变更或终止回购方案。 3. 使用风险：本次回购股份计划用于员工持股计划或者股权激励，可能存在因股权激励计划或员工持股计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、股权激励对象放弃认购等原因，导致已回购股份无法在回购完成之后三年内全部转让。 4. 资金风险：本次回购股份的资金来源于公司自有资金及回购股票专项贷款资金，存在回购股份所需资金未能筹措到位，导致回购方案无法实施的风险。 5. 监管风险：如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，可能导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款。若出现上述情形，公司将根据回购事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证券账户，并将在实施回购期间，依据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。

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