5月7日,招商沪深300ESG基准ETF(561900)收盘涨0.25%,成交额227.35万元。
沪深300ESGETF(561900)成立于2021年7月6日,基金全称为招商沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为招商沪深300ESG基准ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。沪深300ESGETF(561900)业绩比较基准为沪深300ESG基准指数收益率。
规模方面,截止5月6日,沪深300ESGETF(561900)最新份额为5933.44万份,最新规模为4844.65万元。回顾2024年12月31日,沪深300ESGETF(561900)份额为6833.44万份,规模为5731.89万元。即该基金今年以来份额减少13.17%,规模减少15.48%。
流动性方面,截止5月7日,沪深300ESGETF(561900)近20个交易日累计成交金额7190.64万元,日均成交金额359.53万元;今年以来,80个交易日,累计成交金额2.46亿元,日均成交金额307.95万元。
沪深300ESGETF(561900)现任基金经理为房俊一。房俊一自2024年10月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-2.23%。
最新定期报告显示,沪深300ESGETF(561900)重仓股包括贵州茅台、招商银行、宁德时代、美的集团、比亚迪、长江电力、兴业银行、工商银行、五粮液、中信证券,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 7.26% | 2300.00 | 359.03万 |
600036 | 招商银行 | 4.14% | 4.73万 | 204.89万 |
300750 | 宁德时代 | 4.07% | 7960.00 | 201.34万 |
000333 | 美的集团 | 2.49% | 1.57万 | 123.25万 |
002594 | 比亚迪 | 2.43% | 3200.00 | 119.97万 |
600900 | 长江电力 | 2.39% | 4.25万 | 118.19万 |
601166 | 兴业银行 | 1.93% | 4.41万 | 95.26万 |
601398 | 工商银行 | 1.82% | 13.03万 | 89.78万 |
000858 | 五粮液 | 1.75% | 6600.00 | 86.69万 |
600030 | 中信证券 | 1.73% | 3.23万 | 85.67万 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
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