5月7日,平安恒生中国企业ETF(159960)收盘跌0.47%,成交额1049.83万元。
恒生中国企业ETF(159960)成立于2018年9月21日,基金全称为平安港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为平安恒生中国企业ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。恒生中国企业ETF(159960)业绩比较基准为恒生中国企业指数(经汇率调整)收益率。
规模方面,截止5月6日,恒生中国企业ETF(159960)最新份额为6.43亿份,最新规模为5.50亿元。回顾2024年12月31日,恒生中国企业ETF(159960)份额为6.20亿份,规模为4.73亿元。即该基金今年以来份额增加3.71%,规模增加16.33%。
流动性方面,截止5月7日,恒生中国企业ETF(159960)近20个交易日累计成交金额2.12亿元,日均成交金额1062.15万元;今年以来,80个交易日,累计成交金额11.41亿元,日均成交金额1425.99万元。
恒生中国企业ETF(159960)现任基金经理为翁欣、李严。翁欣自2024年7月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益30.36%;李严自2024年12月9日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益9.71%。
最新定期报告显示,恒生中国企业ETF(159960)重仓股包括小米集团-W、腾讯控股、美团-W、建设银行、中国移动、工商银行、比亚迪股份、中国银行、中国平安、中国海洋石油,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
01810 | 小米集团-W | 9.21% | 114.18万 | 5184.14万 |
00700 | 腾讯控股 | 8.92% | 10.95万 | 5022.55万 |
03690 | 美团-W | 8.63% | 33.80万 | 4859.82万 |
00939 | 建设银行 | 8.20% | 727.41万 | 4618.40万 |
00941 | 中国移动 | 5.66% | 41.20万 | 3186.15万 |
01398 | 工商银行 | 4.77% | 524.91万 | 2683.58万 |
01211 | 比亚迪股份 | 4.60% | 7.15万 | 2591.79万 |
03988 | 中国银行 | 4.32% | 562.10万 | 2432.82万 |
02318 | 中国平安 | 3.41% | 44.95万 | 1920.65万 |
00883 | 中国海洋石油 | 3.17% | 104.40万 | 1784.29万 |
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