5月7日,浦银安盛中证证券公司30ETF(516730)收盘涨0.53%,成交额316.25万元。
证券公司ETF(516730)成立于2021年11月4日,基金全称为浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为浦银安盛中证证券公司30ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。证券公司ETF(516730)业绩比较基准为中证证券公司30指数收益率。
规模方面,截止5月6日,证券公司ETF(516730)最新份额为8088.08万份,最新规模为7618.97万元。回顾2024年12月31日,证券公司ETF(516730)份额为9288.08万份,规模为9683.75万元。即该基金今年以来份额减少12.92%,规模减少21.32%。
流动性方面,截止5月7日,证券公司ETF(516730)近20个交易日累计成交金额1.05亿元,日均成交金额524.55万元;今年以来,80个交易日,累计成交金额6.89亿元,日均成交金额861.83万元。
证券公司ETF(516730)现任基金经理为高钢杰。高钢杰自2021年11月4日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-5.80%。
最新定期报告显示,证券公司ETF(516730)重仓股包括中信证券、东方财富、国泰海通、华泰证券、招商证券、东方证券、广发证券、申万宏源、兴业证券、中金公司,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600030 | 中信证券 | 14.36% | 51.85万 | 1375.01万 |
300059 | 东方财富 | 13.73% | 58.23万 | 1314.86万 |
601211 | 国泰海通 | 13.12% | 73.07万 | 1256.86万 |
601688 | 华泰证券 | 5.99% | 34.66万 | 573.28万 |
600999 | 招商证券 | 4.64% | 25.03万 | 444.84万 |
600958 | 东方证券 | 3.48% | 35.27万 | 332.93万 |
000776 | 广发证券 | 3.31% | 19.68万 | 317.24万 |
000166 | 申万宏源 | 3.14% | 61.05万 | 300.98万 |
601377 | 兴业证券 | 2.87% | 46.73万 | 274.79万 |
601995 | 中金公司 | 2.83% | 7.86万 | 271.41万 |
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