5月1日,银华心佳两年持有期混合公告称,增聘杜宇为基金经理,与李晓星、张腾共同管理该基金。变更日期为2025年4月30日。
杜宇简历显示,杜宇先生:中国国籍,美国纽约大学工程硕士。曾就职于中国国际金融股份有限公司。2015年8月加入银华基金,历任研究部行业研究员、基金经理助理,投资管理一部投资经理,现任投资管理一部基金经理。自2019年12月11日起担任银华中小盘精选混合型证券投资基金基金经理,自2022年1月26日起兼任银华丰享一年持有期混合型证券投资基金基金经理,自2023年03月30日起兼任"银华心质混合型证券投资基金"基金经理。
李晓星简历显示,李晓星,硕士。2006 - 2010年就职于ABB有限公司,任运营发展部运营顾问、集团审计部高级审计师等职。2011年3月加入银华基金管理有限公司,历任行业研究员、基金经理助理,现任投资管理一部基金经理。其主要从业经历丰富,自2015年7月7日起任银华中小盘精选混合型证券投资基金基金经理;2016年12月22日起兼任银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理等,还曾在多个时间段兼任银华明择多策略、银华估值优势等多只基金的基金经理 。
张腾简历显示,张腾,中国籍,工学硕士,有基金从业资格,多年证券从业经验。曾任申银万国证券研究所研究员,中邮创业基金管理股份有限公司行业研究员、中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金经理助理及基金经理、中邮低碳经济灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年7月加入银华基金管理股份有限公司,现任投资管理一部基金经理。自2024年3月7日起任银华瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金经理;7月17日起兼任银华心佳两年持有期混合型证券投资基金基金经理;8月7日起兼任银华甄选价值成长混合型证券投资基金基金经理 。
Hehson基金数据显示,银华心佳两年持有期混合成立于2021年1月8日,成立规模为135.08亿元,截止2025年3月31日规模53.02亿元。管理费率1.20%,托管费率0.20%。基金比较基准为:沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)×20%+上证国债指数收益率×20%。投资目标为:本基金在严格控制投资组合风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。最新单位净值为0.63元,累计净值为0.63元。该基金成立以来分红0次。
业绩方面,银华心佳两年持有期混合今年以来收益1.05%,近一年收益5.26%,成立以来收益-37.21%。
从基金经理任期回报看,李晓星自2021年1月8日至今,管理的银华心佳两年持有期混合产品,任期回报为-37.21%,同类平均为-15.66%,行业排名3058/3842。从盈亏金额看,任职期(2021H1 - 2024H2)亏损金额49.17亿元,管理费5.57亿元。
李晓星自2018年7月5日至今,管理的银华心怡灵活配置混合A产品,任期回报为181.44%,同类平均为54.07%,行业排名33/2337。从盈亏金额看,任职期(2018H2 - 2024H2)亏损金额8.45亿元,管理费4.82亿元。
李晓星自2021年3月4日至今,管理的银华心享一年持有期混合产品,任期回报为-25.73%,同类平均为-13.14%,行业排名2762/4092。从盈亏金额看,任职期(2021H1 - 2024H2)亏损金额32.45亿元,管理费4.16亿元。
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 银华心佳两年持有期混合 | 混合型基金 | 20210108 - 至今 | -37.21% | -15.66% | 3058/3842 | -49.17亿 (2021H1 - 2024H2) | 5.57亿 (2021H1 - 2024H2) |
| 银华心怡灵活配置混合A | 混合型基金 | 20180705 - 至今 | 181.44% | 54.07% | 33/2337 | -8.45亿 (2018H2 - 2024H2) | 4.82亿 (2018H2 - 2024H2) |
| 银华心享一年持有期混合 | 混合型基金 | 20210304 - 至今 | -25.73% | -13.14% | 2762/4092 | -32.45亿 (2021H1 - 2024H2) | 4.16亿 (2021H1 - 2024H2) |
| 银华中小盘混合 | 混合型基金 | 20150707 - 至今 | 82.83% | 62.73% | 121/1016 | 28.63亿 (2016H1 - 2024H2) | 5.10亿 (2016H1 - 2024H2) |
| 银华盛世精选灵活配置混合发起式A | 混合型基金 | 20161222 - 至今 | 113.44% | 56.09% | 109/1707 | 24.46亿 (2016H2 - 2024H2) | 4.61亿 (2016H2 - 2024H2) |
| 银华心兴三年持有期混合A | 混合型基金 | 20220120 - 至今 | -14.90% | -16.44% | 2522/5598 | -5.11亿 (2022H1 - 2024H2) | 7372.96万 (2022H1 - 2024H2) |
| 银华心诚灵活配置混合A | 混合型基金 | 20180312 - 至今 | 68.77% | 39.36% | 511/2210 | -4.74亿 (2018H1 - 2024H2) | 1.72亿 (2018H1 - 2024H2) |
| 银华心选一年持有期混合A | 混合型基金 | 20220223 - 至今 | -6.94% | -14.30% | 2130/5773 | -1.85亿 (2022H1 - 2024H2) | 3700.44万 (2022H1 - 2024H2) |
| 银华大盘两年定期开放混合 | 混合型基金 | 20191216 - 至今 | 9.44% | 27.07% | 2019/2810 | 10.45亿 (2019H2 - 2024H2) | 1.15亿 (2019H2 - 2024H2) |
| 银华丰享一年持有期混合 | 混合型基金 | 20200430 - 至今 | -24.29% | 18.18% | 2884/3065 | 1.09亿 (2020H1 - 2024H2) | 3581.46万 (2020H1 - 2024H2) |
| 银华明择多策略定期开放混合 | 混合型基金 | 20170811 - 20201120 | 118.06% | 61.14% | 233/2197 | 4.81亿 (2017H2 - 2020H1) | 4418.94万 (2017H2 - 2020H1) |
| 银华估值优势混合 | 混合型基金 | 20171103 - 20200902 | 59.63% | 50.52% | 770/2276 | 1.60亿 (2017H2 - 2020H1) | 5955.33万 (2017H2 - 2020H1) |
| 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 | 混合型基金 | 20180815 - 20190920 | 32.91% | 16.65% | 282/2750 | 5431.83万 (2019H1) | 100.18万 (2019H1) |
| 银华港股通精选股票发起式A | 股票型基金 | 20200401 - 20210818 | 35.73% | 55.05% | 1024/1382 | 1529.75万 (2020H1 - 2021H1) | 167.38万 (2020H1 - 2021H1) |
| 银华稳利灵活配置混合A | 混合型基金 | 20180815 - 20190920 | 3.01% | 16.64% | 2502/2760 | 39.73万 (2019H1) | 9.90万 (2019H1) |
综合来看,李晓星管理的15只产品,任职期总亏损金额30.05亿元,任期内管理费合计29.65亿元。
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
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