4月30日,南方中证主要消费ETF(159689)收盘涨0.26%,成交额369.73万元。
消费ETF南方(159689)成立于2023年3月3日,基金全称为南方中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为南方中证主要消费ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。消费ETF南方(159689)业绩比较基准为中证主要消费指数收益率。
规模方面,截止4月29日,消费ETF南方(159689)最新份额为1.06亿份,最新规模为8224.33万元。回顾2024年12月31日,消费ETF南方(159689)份额为1.26亿份,规模为9796.64万元。即该基金今年以来份额减少15.85%,规模减少16.05%。
流动性方面,截止4月30日,消费ETF南方(159689)近20个交易日累计成交金额8521.35万元,日均成交金额426.07万元;今年以来,78个交易日,累计成交金额3.59亿元,日均成交金额460.89万元。
消费ETF南方(159689)现任基金经理为李佳亮。李佳亮自2023年3月3日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-22.52%。
最新定期报告显示,消费ETF南方(159689)重仓股包括贵州茅台、伊利股份、五粮液、牧原股份、山西汾酒、泸州老窖、温氏股份、海天味业、东鹏饮料、洋河股份,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 10.54% | 5850.00 | 913.18万 |
600887 | 伊利股份 | 9.97% | 30.75万 | 863.46万 |
000858 | 五粮液 | 9.22% | 6.08万 | 798.61万 |
002714 | 牧原股份 | 7.03% | 15.73万 | 609.22万 |
600809 | 山西汾酒 | 6.94% | 2.81万 | 601.48万 |
000568 | 泸州老窖 | 6.33% | 4.23万 | 548.72万 |
300498 | 温氏股份 | 5.90% | 30.64万 | 510.77万 |
603288 | 海天味业 | 4.50% | 9.60万 | 389.45万 |
605499 | 东鹏饮料 | 3.44% | 1.20万 | 298.47万 |
002304 | 洋河股份 | 3.05% | 3.47万 | 264.60万 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
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