4月30日,建信沪深300红利ETF(512530)收盘跌1.30%,成交额786.90万元。
沪深300红利ETF(512530)成立于2019年8月23日,基金全称为建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为建信沪深300红利ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。沪深300红利ETF(512530)业绩比较基准为沪深300红利指数收益率。
规模方面,截止4月29日,沪深300红利ETF(512530)最新份额为1.50亿份,最新规模为2.19亿元。回顾2024年12月31日,沪深300红利ETF(512530)份额为1.39亿份,规模为2.09亿元。即该基金今年以来份额增加7.94%,规模增加4.93%。
流动性方面,截止4月30日,沪深300红利ETF(512530)近20个交易日累计成交金额1.48亿元,日均成交金额740.53万元;今年以来,78个交易日,累计成交金额4.21亿元,日均成交金额540.18万元。
沪深300红利ETF(512530)现任基金经理为郭志腾。郭志腾自2023年12月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益25.32%。
最新定期报告显示,沪深300红利ETF(512530)重仓股包括中远海控、成都银行、国泰海通、山西焦煤、潞安环能、上海银行、兴业银行、中国神华、格力电器、大秦铁路,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601919 | 中远海控 | 5.11% | 79.75万 | 1160.36万 |
601838 | 成都银行 | 2.66% | 35.14万 | 604.06万 |
601211 | 国泰海通 | 2.64% | 34.84万 | 599.25万 |
000983 | 山西焦煤 | 2.62% | 86.57万 | 594.74万 |
601699 | 潞安环能 | 2.55% | 48.08万 | 578.45万 |
601229 | 上海银行 | 2.50% | 57.58万 | 567.16万 |
601166 | 兴业银行 | 2.49% | 26.16万 | 565.06万 |
601088 | 中国神华 | 2.44% | 14.43万 | 553.39万 |
000651 | 格力电器 | 2.42% | 12.10万 | 550.07万 |
601006 | 大秦铁路 | 2.37% | 82.22万 | 537.72万 |
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