4月29日,平安MSCI中国A股国际ETF(512360)收盘跌0.28%,成交额26.78万元。
MSCI中国A股ETF基金(512360)成立于2018年6月15日,基金全称为平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为平安MSCI中国A股国际ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。MSCI中国A股ETF基金(512360)业绩比较基准为MSCI中国A股国际指数(MSCI China A International Index)收益率。
规模方面,截止4月28日,MSCI中国A股ETF基金(512360)最新份额为4233.77万份,最新规模为6125.00万元。回顾2024年12月31日,MSCI中国A股ETF基金(512360)份额为4533.77万份,规模为6805.64万元。即该基金今年以来份额减少6.62%,规模减少10.00%。
流动性方面,截止4月29日,MSCI中国A股ETF基金(512360)近20个交易日累计成交金额327.37万元,日均成交金额16.37万元;今年以来,77个交易日,累计成交金额4054.51万元,日均成交金额52.66万元。
MSCI中国A股ETF基金(512360)现任基金经理为李严。李严自2023年12月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益8.96%。
最新定期报告显示,MSCI中国A股ETF基金(512360)重仓股包括贵州茅台、宁德时代、招商银行、长江电力、比亚迪、中国平安、五粮液、兴业银行、农业银行、工商银行,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600519 | 贵州茅台 | 5.21% | 2100.00 | 327.81万 |
| 300750 | 宁德时代 | 2.84% | 7060.00 | 178.58万 |
| 600036 | 招商银行 | 2.27% | 3.30万 | 142.86万 |
| 600900 | 长江电力 | 1.73% | 3.92万 | 109.02万 |
| 002594 | 比亚迪 | 1.73% | 2900.00 | 108.72万 |
| 601318 | 中国平安 | 1.42% | 1.73万 | 89.32万 |
| 000858 | 五粮液 | 1.30% | 6200.00 | 81.44万 |
| 601166 | 兴业银行 | 1.14% | 3.33万 | 71.93万 |
| 601288 | 农业银行 | 1.12% | 13.64万 | 70.66万 |
| 601398 | 工商银行 | 1.10% | 10.08万 | 69.45万 |
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