山推工程机械股份有限公司于2025年4月22日召开第十一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于山推股份回购公司部分股份的议案》，拟使用自有资金或自筹资金（含股票回购专项贷款资金），通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购部分已在境内发行的人民币普通股（A股）股票。

回购方案详情

本次回购资金总额不低于1.5亿元（含本数），不超过3亿元（含本数），回购价格不超过13.88元/股。按照回购资金下限1.5亿元、回购价格上限13.88元/股测算，预计回购股份数量不低于10,806,916.43股，约占公司目前已发行总股本的0.72%；按回购资金上限3亿元、回购价格上限13.88元/股测算，预计回购股份数量不超过21,613,832.85股，约占公司目前已发行总股本的1.44% 。具体回购股份数量以回购期限届满时实际回购数量为准。

回购的股份拟在未来适宜时机全部用于股权激励计划或实施员工持股计划，回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。

公司资金来源为自有资金或自筹资金（含股票回购专项贷款资金），截至公告披露日，已取得中国工商银行山东省分行出具的《贷款承诺函》，承诺提供不超过2.7亿元人民币且贷款比例不超过回购金额90%的贷款资金专项用于股票回购，贷款期限不超过3年。

回购对股本结构影响

若按回购资金下限1.5亿元、回购A股股价上限13.88元/股测算，回购股份数量约10,806,916.43股，约占公司目前总股本的0.72%。若回购股份全部用于股权激励或员工持股计划并全部锁定，预计公司股本结构变动如下：

若按回购资金上限3亿元、回购A股股价上限13.88元/股测算，回购股份数量约21,613,832.85股，约占公司目前总股本的1.44%。若回购股份全部用于股权激励或员工持股计划并全部锁定，预计公司股本结构变动如下：

回购对公司影响及风险

从财务数据看，截至2024年12月31日，公司总资产182.88亿元，货币资金余额45.73亿元，归属于上市公司股东的净资产52.40亿元。2024年营业收入142.19亿元，净利润11.02亿元。假设回购资金3亿元全部使用完毕，按2024年12月31日财务数据测算，回购资金约占公司总资产的1.64%，占归属于上市公司股东净资产的5.73%。且2024年公司研发费用5.42亿元，回购后仍有充足资金开展研发活动。管理层认为本次股份回购不会对公司持续经营、盈利能力、债务履行及研发能力产生重大不利影响，也不会导致公司控制权变化及改变上市地位。

不过，本次回购也存在一定风险。包括回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，导致回购方案无法实施或只能部分实施；回购股份所需资金未能筹措到位，导致回购方案无法实施；因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，可能变更或终止回购方案；股权激励或员工持股计划未能通过审议、激励对象放弃认购等，导致已回购股票无法全部转让，进而启动未转让部分股份注销等风险。

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