浙江尤夫高新纤维股份有限公司财报解读：经营现金流暴跌271.05%，筹资现金流大增243.71%
浙江尤夫高新纤维股份有限公司公布的2025年第一季度财报，展现出公司在这一季度的财务状况与经营成果。各项财务数据的变化，既反映了公司业务的进展，也为投资者揭示了潜在的机遇与风险。以下将对关键财务指标进行深入解读。
营业收入微增7.44%
本季度，浙江尤夫高新纤维股份有限公司营业收入为584,507,933.93元，较上年同期的544,031,675.24元增长了7.44%。这表明公司业务在一定程度上实现了拓展，市场需求对公司产品或服务有一定支撑。
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 （%） | |
|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 584,507,933.93 | 544,031,675.24 | 7.44% |
净利润扭亏为盈，大增120.00%
归属于上市公司股东的净利润为5,273,936.09元，而上年同期为 - 26,369,205.92元，同比增长120.00%，成功实现扭亏为盈。这一转变显示公司在成本控制、业务拓展或其他经营策略上取得了积极成效。
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 （%） | |
|---|---|---|---|
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 5,273,936.09 | -26,369,205.92 | 120.00% |
扣非净利润同样扭亏，增长115.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3,878,827.19元，上年同期为 - 24,700,131.08元，增长115.70%。扣非净利润的扭亏为盈，进一步说明公司核心业务的盈利能力有所提升。
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 （%） | |
|---|---|---|---|
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 （元） | 3,878,827.19 | -24,700,131.08 | 115.70% |
基本每股收益转正，增长120.15%
基本每股收益为0.0054元/股，上年同期为 - 0.0268元/股，增长120.15%。这意味着公司为股东创造的每股盈利水平有了显著提高。
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 （%） | |
|---|---|---|---|
| 基本每股收益（元/股） | 0.0054 | -0.0268 | 120.15% |
扣非每股收益：数据未单独披露
本次财报未单独披露扣非每股收益相关数据。
应收账款增长12.04%
应收账款期末余额为290,952,161.29元，期初余额为259,675,388.66元，增长12.04%。应收账款的增加，可能意味着公司在销售策略上有所调整，放宽了信用政策以促进销售，但同时也增加了坏账风险。
| 期末余额 | 期初余额 | 变动幅度 | |
|---|---|---|---|
| 应收账款（元） | 290,952,161.29 | 259,675,388.66 | 12.04% |
应收票据增长14.40%
应收票据期末余额为324,204,571.55元，期初余额为283,386,509.24元，增长14.40%。应收票据的增加，反映出公司在销售结算过程中，收到的商业票据增多，需关注票据的承兑风险。
| 期末余额 | 期初余额 | 变动幅度 | |
|---|---|---|---|
| 应收票据（元） | 324,204,571.55 | 283,386,509.24 | 14.40% |
加权平均净资产收益率上升3.22%
加权平均净资产收益率为0.42%，上年同期为 - 2.80%，增长3.22%。这表明公司运用股东权益获取收益的能力有所增强，资产运营效率得到提升。
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 （%） | |
|---|---|---|---|
| 加权平均净资产收益率 | 0.42% | -2.80% | 3.22% |
存货微增1.56%
存货期末余额为276,602,148.12元，期初余额为272,353,172.65元，增长1.56%。存货的小幅增长，可能是公司基于市场预期进行的库存准备，但也需警惕存货积压风险。
| 期末余额 | 期初余额 | 变动幅度 | |
|---|---|---|---|
| 存货（元） | 276,602,148.12 | 272,353,172.65 | 1.56% |
销售费用增长34.38%
销售费用为4,289,636.07元，上年同期为3,192,214.55元，增长34.38%。主要系本期销售人员结构调整所致，公司可能加大了市场推广力度，以提升产品销量与市场份额。
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 （%） | |
|---|---|---|---|
| 销售费用（元） | 4,289,636.07 | 3,192,214.55 | 34.38% |
管理费用增长28.91%
管理费用为15,554,218.30元，上年同期为12,065,650.79元，增长28.91%。管理费用的增加，可能与公司运营规模扩大、管理复杂度提升有关，需关注费用增长是否与公司发展相匹配。
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 （%） | |
|---|---|---|---|
| 管理费用（元） | 15,554,218.30 | 12,065,650.79 | 28.91% |
财务费用下降13.32%
财务费用为5,424,506.28元，上年同期为6,258,277.16元，下降13.32%。其中利息费用为7,258,411.85元，上年同期为7,896,643.04元；利息收入为653,579.65元，上年同期为1,302,103.65元。财务费用的下降，得益于利息费用的降低，但利息收入的减少也值得关注。
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 （%） | |
|---|---|---|---|
| 财务费用（元） | 5,424,506.28 | 6,258,277.16 | -13.32% |
| 其中：利息费用（元） | 7,258,411.85 | 7,896,643.04 | -8.08% |
| 利息收入（元） | 653,579.65 | 1,302,103.65 | -49.80% |
研发费用下降22.14%
研发费用为21,414,056.47元，上年同期为27,506,731.67元，下降22.14%。研发投入的减少，可能会对公司未来的创新能力和产品竞争力产生一定影响。
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 （%） | |
|---|---|---|---|
| 研发费用（元） | 21,414,056.47 | 27,506,731.67 | -22.14% |
经营活动现金流量净额暴跌271.05%
经营活动产生的现金流量净额为 - 134,096,409.05元，上年同期为78,397,561.47元，下降271.05%。主要系上期收回重组应收款所致，本期经营活动现金流出大于流入，公司经营活动的现金创造能力面临挑战。
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 （%） | |
|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -134,096,409.05 | 78,397,561.47 | -271.05% |
投资活动现金流量净额下降105.28%
投资活动产生的现金流量净额为 - 38,224,746.92元，上年同期为 - 18,620,846.12元，下降105.28%。主要系本期支付项目款项增加所致，表明公司在投资方面的现金支出加大，需关注投资项目的未来收益情况。
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 （%） | |
|---|---|---|---|
| 投资活动产生的现金流量净额（元） | -38,224,746.92 | -18,620,846.12 | -105.28% |
筹资活动现金流量净额大增243.71%
筹资活动产生的现金流量净额为162,066,388.72元，上年同期为 - 112,771,874.98元，增长243.71%。主要系上期归还集团内部借款所致，本期公司通过筹资活动获得了较多现金，改善了资金状况。
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 （%） | |
|---|---|---|---|
| 筹资活动产生的现金流量净额（元） | 162,066,388.72 | -112,771,874.98 | 243.71% |
综合来看，浙江尤夫高新纤维股份有限公司在2025年第一季度虽在净利润等指标上实现了扭亏为盈，但经营活动现金流量净额的大幅下降值得投资者高度关注，公司需优化经营策略，提升经营活动现金创造能力，以保障财务状况的稳健。
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