4月28日,华安上证50ETF(510190)收盘涨0.27%,成交额288.48万元。
上证50ETF指数基金(510190)成立于2010年11月18日,基金全称为华安上证50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华安上证50ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。上证50ETF指数基金(510190)业绩比较基准为上证50指数收益率。
规模方面,截止4月25日,上证50ETF指数基金(510190)最新份额为4865.08万份,最新规模为1.83亿元。回顾2024年12月31日,上证50ETF指数基金(510190)份额为5915.08万份,规模为2.25亿元。即该基金今年以来份额减少17.75%,规模减少18.64%。
流动性方面,截止4月28日,上证50ETF指数基金(510190)近20个交易日累计成交金额7972.58万元,日均成交金额398.63万元;今年以来,76个交易日,累计成交金额3.93亿元,日均成交金额516.79万元。
上证50ETF指数基金(510190)现任基金经理为刘璇子。刘璇子自2020年11月2日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-5.52%。
最新定期报告显示,上证50ETF指数基金(510190)重仓股包括贵州茅台、中国平安、招商银行、长江电力、兴业银行、紫金矿业、中信证券、工商银行、恒瑞医药、伊利股份,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 12.38% | 1.49万 | 2325.89万 |
601318 | 中国平安 | 7.00% | 25.49万 | 1316.05万 |
600036 | 招商银行 | 6.76% | 29.32万 | 1269.26万 |
600900 | 长江电力 | 4.29% | 28.98万 | 805.93万 |
601166 | 兴业银行 | 3.96% | 34.45万 | 744.12万 |
601899 | 紫金矿业 | 3.76% | 39.01万 | 706.86万 |
600030 | 中信证券 | 3.26% | 23.12万 | 613.14万 |
601398 | 工商银行 | 3.04% | 83.02万 | 572.01万 |
600276 | 恒瑞医药 | 2.77% | 10.58万 | 520.54万 |
600887 | 伊利股份 | 2.25% | 15.08万 | 423.45万 |
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