4月25日，公牛集团发布公告称，公司拟以集中竞价交易方式回购股份，回购金额不低于2.5亿元（含），不超过4亿元（含），回购资金来源为自有资金。此次回购股份将用于实施公司股权激励计划及员工持股计划，法定期间未使用部分公司将履行相关程序予以注销并减少注册资本 。回购股份价格不超过107元/股（含），回购期限自公司董事会审议通过本回购方案之日起不超过12个月。

回购方案主要内容

据公告，按照回购金额下限2.5亿元，回购价格上限107元/股进行测算，回购数量约为233.64万股，回购股份比例约占公司总股本的0.18%；若按回购金额上限4亿元测算，回购股份数量约为373.83万股，占总股本比例约0.29%。

从用途细分来看，股权激励计划拟回购196.26万股 - 308.41万股，占总股本比例0.15% - 0.24%，拟回购资金2.1亿元 - 3.3亿元；员工持股计划拟回购37.38万股 - 65.42万股，占总股本比例0.03% - 0.05%，拟回购资金0.4亿元 - 0.7亿元。

公牛集团表示，基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，并结合公司经营情况、主营业务发展前景、公司财务状况以及未来的盈利能力，实施此次回购，旨在推动全体股东的利益一致与收益共享，提升公司整体价值。

对公司影响几何

截至2024年12月31日，公牛集团总资产204.94亿元，归属于上市公司股东的净资产158.66亿元，流动资产163.37亿元。按照本次回购资金上限4亿元测算，分别占上述财务数据的1.95%、2.52%、2.45%，占比较低；公司资产负债率为22.54%。

公司认为，本次回购股份资金来源于自有资金，根据目前公司的经营、财务状况，结合公司的盈利能力和发展前景，本次回购股份事项不会对公司日常经营、财务、研发、债务履约能力、未来发展等产生重大影响。同时，回购股份数量占总股本比例较低，完成后不会导致公司控制权发生变化，公司股权分布仍符合上市条件，不会影响上市地位。

此外，本次回购股份用于股权激励及员工持股计划，有利于建立完善公司长效激励机制，调动核心团队积极性，提高团队凝聚力和竞争力，助力公司长远发展。

风险提示

尽管公牛集团此次回购计划意图明显，但仍存在一定风险。公告显示，本次回购可能存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，进而导致本次回购方案无法顺利实施或者只能部分实施的风险；若公司在实施回购股份期间，受外部环境变化、临时经营需要等因素影响，致使本次回购股份所需资金未能筹措到位，可能存在回购方案无法实施或者部分实施的风险；若因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等，可能存在回购方案无法顺利实施或者根据规则变更或终止本次回购方案的风险；本次回购股份还可能存在因股权激励计划及员工持股计划未能经公司董事会和股东会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购等原因，导致已回购股份无法全部授出的风险，如出现上述无法授出的情形，存在已回购未授出股份被注销的风险。

公牛集团表示，将在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，如出现上述风险影响本次回购方案实施的，公司将根据风险影响程度择机修订回购方案或终止实施，依照法律、法规及《公司章程》规定重新履行审议及信息披露程序。投资者需注意投资风险。

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