4月24日,易方达中证银行ETF(516310)收盘涨1.12%,成交额1301.94万元。
银行ETF易方达(516310)成立于2021年5月20日,基金全称为易方达中证银行交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达中证银行ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。银行ETF易方达(516310)业绩比较基准为中证银行指数收益率。
规模方面,截止4月23日,银行ETF易方达(516310)最新份额为9.42亿份,最新规模为11.83亿元。回顾2024年12月31日,银行ETF易方达(516310)份额为9.76亿份,规模为11.86亿元。即该基金今年以来份额减少3.50%,规模减少0.17%。
流动性方面,截止4月24日,银行ETF易方达(516310)近20个交易日累计成交金额4.52亿元,日均成交金额2261.18万元;今年以来,74个交易日,累计成交金额14.48亿元,日均成交金额1956.43万元。
银行ETF易方达(516310)现任基金经理为刘树荣。刘树荣自2021年5月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益25.60%。
最新定期报告显示,银行ETF易方达(516310)重仓股包括招商银行、兴业银行、工商银行、交通银行、农业银行、江苏银行、浦发银行、中国银行、平安银行、上海银行,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600036 | 招商银行 | 16.12% | 459.41万 | 1.99亿 |
601166 | 兴业银行 | 10.37% | 592.18万 | 1.28亿 |
601398 | 工商银行 | 7.97% | 1427.20万 | 9833.41万 |
601328 | 交通银行 | 5.79% | 958.99万 | 7144.48万 |
601288 | 农业银行 | 5.46% | 1299.91万 | 6733.53万 |
600919 | 江苏银行 | 4.60% | 597.81万 | 5679.19万 |
600000 | 浦发银行 | 4.04% | 478.20万 | 4987.63万 |
601988 | 中国银行 | 3.90% | 858.26万 | 4806.26万 |
000001 | 平安银行 | 3.61% | 395.12万 | 4449.05万 |
601229 | 上海银行 | 3.23% | 404.90万 | 3988.29万 |
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