4月23日,融通新消费灵活配置混合公告称,增聘李蕤宏为基金经理,与关山共同管理该基金。变更日期为2025年4月23日。
李蕤宏简历显示,李蕤宏女士:北京大学法学硕士,多年证券、基金行业从业经历,中国籍,具有基金从业资格。2010年7月至2016年5月在方正证券股份有限公司研究部工作;2016年5月至2022年11月在建信基金管理有限公司研究部工作,先后担任研究员、消费组组长;2022年11月加入融通基金管理有限公司,历任基金经理助理、融通通乾研究精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2024年3月15日起至2025年4月11日)。
关山简历显示,关山,英国帝国理工大学金融学硕士、英国伯明翰大学经济学学士。2006年3月加入融通基金管理有限公司,历任纺织服装、餐饮旅游等行业研究员,消费行业研究组组长。曾担任融通跨界成长、融通红利机会主题精选等多只基金的基金经理。现任融通新消费灵活配置混合型证券投资基金、融通动力先锋混合型证券投资基金、融通消费升级混合型证券投资基金、融通蓝筹成长证券投资基金、融通品质优选混合型证券投资基金的基金经理。
Hehson基金数据显示,融通新消费灵活配置混合成立于2016年5月27日,成立规模为3.16亿元,截止2025年3月31日规模2093.73万元。管理费率1.20%,托管费率0.20%。基金比较基准为:中证全指主要消费指数收益率×50%+中债综合全价(总值)指数收益率×50%。投资目标为:本基金主要投资于新消费主题相关优质上市公司,同时通过合理的动态资产配置,在注重风险控制的原则下,追求超越基金业绩比较基准的长期稳定资本增值。最新单位净值为1.61元,累计净值为1.61元。该基金成立以来分红0次。
业绩方面,融通新消费灵活配置混合今年以来收益-2.07%,近一年收益-6.45%,成立以来收益61.10%。
从基金经理任期回报看,关山自2016年6月3日至今,管理的融通新消费灵活配置混合产品,任期回报为61.10%,同类平均为58.04%,行业排名590/1422。从盈亏金额看,任职期(2016H2 - 2024H2)盈利金额1.26亿元,管理费2171.13万元。
关山自2019年1月26日至2023年3月31日,管理的融通互联网传媒灵活配置混合产品,任期回报为83.64%,同类平均为78.17%,行业排名1052/2658。从盈亏金额看,任职期(2019H2 - 2022H2)盈利金额8.25亿元,管理费6884.29万元。
关山自2021年2月18日至今,管理的融通动力先锋混合A/B产品,任期回报为-19.09%,同类平均为-19.23%,行业排名2418/4062。从盈亏金额看,任职期(2021H2 - 2024H2)亏损金额3.51亿元,管理费5158.21万元。
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 融通互联网传媒灵活配置混合 | 混合型基金 | 20190126 - 20230331 | 83.64% | 78.17% | 1052/2658 | 8.25亿 (2019H2 - 2022H2) | 6884.29万 (2019H2 - 2022H2) |
| 融通动力先锋混合A/B | 混合型基金 | 20210218 - 至今 | -19.09% | -19.23% | 2418/4062 | -3.51亿 (2021H2 - 2024H2) | 5158.21万 (2021H2 - 2024H2) |
| 融通蓝筹成长混合A/B | 混合型基金 | 20230218 - 至今 | -5.80% | -9.86% | 3853/6813 | -4722.68万 (2023H2 - 2024H2) | 811.28万 (2023H2 - 2024H2) |
| 融通消费升级混合A | 混合型基金 | 20190716 - 20210218 | 106.12% | 77.78% | 873/3062 | 1.67亿 (2019H2 - 2020H2) | 812.79万 (2019H2 - 2020H2) |
| 融通消费升级混合A | 混合型基金 | 20221216 - 至今 | -4.24% | -6.55% | 3208/6708 | -131.12万 (2023H1 - 2024H2) | 211.65万 (2023H1 - 2024H2) |
| 融通新区域新经济灵活配置混合 | 混合型基金 | 20210218 - 20240925 | -34.65% | -27.52% | 2210/4102 | -9873.71万 (2021H2 - 2024H1) | 1258.53万 (2021H2 - 2024H1) |
| 融通新消费灵活配置混合 | 混合型基金 | 20160603 - 至今 | 61.10% | 58.04% | 590/1422 | 1.26亿 (2016H2 - 2024H2) | 2171.13万 (2016H2 - 2024H2) |
| 融通跨界成长灵活配置混合 | 混合型基金 | 20171205 - 20190126 | -10.90% | -10.62% | 1142/2409 | -671.62万 (2018) | 69.70万 (2018) |
| 融通红利机会主题精选A | 混合型基金 | 20180327 - 20190828 | 6.12% | 4.62% | 1135/2592 | 333.98万 (2018H1 - 2019H1) | 264.25万 (2018H1 - 2019H1) |
| 融通品质优选混合A | 混合型基金 | 20250225 - 至今 | 0.49% | -3.83% | 1748/8397 | -- | -- |
综合来看,关山管理的9只产品,任职期总盈利金额6.17亿元,任期内管理费合计1.76亿元。
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
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