建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金2025年第一季度报告已披露，报告期内基金运作情况备受投资者关注。从数据来看，基金份额变动较为明显，同时净值增长率也展现出一定的表现。以下将对该基金季报进行详细解读。

主要财务指标：各份额收益与资产净值情况

1. 本期已实现收益：报告期内，建信中证1000指数增强A本期已实现收益为42,591,124.91元，C为18,337,874.07元，E为485,659.89元 。
2. 本期利润：A类份额本期利润39,336,716.13元，C类为18,051,743.55元，E类416,359.80元。
3. 加权平均基金份额本期利润：A类为0.0978元，C类0.0996元，E类0.0932元。
4. 期末基金资产净值：A类596,046,170.18元，C类252,227,035.48元，E类6,132,705.22元。
5. 期末基金份额净值：A类1.6478元，C类1.6048元，E类1.6053元。

从数据可以看出，各份额在收益和资产净值方面存在差异，投资者可根据自身需求和风险偏好选择。

基金净值表现：跑赢基准，不同阶段表现各异

1. 近三个月：建信中证1000指数增强A净值增长率5.87%，业绩比较基准收益率4.32%，超额收益1.55%；C净值增长率5.77%，超额收益1.45%；E净值增长率5.76%，超额收益1.44%。
2. 长期表现：过去五年，A份额净值增长率61.54%，C份额58.36%，而业绩比较基准收益率为14.81%，均大幅跑赢基准。但过去三年，A份额7.44%，C份额6.17%，E份额6.18%，业绩相对平淡，期间基准收益率为 -7.21% 。

基金在不同阶段表现有所波动，短期表现良好，长期业绩分化，投资者需综合考量。

投资策略与运作：量化选股，跑赢基准

报告期间，基准指数中证1000指数整体震荡上行。基金平稳运作并跑赢基准，通过建信多因子模型为主的量化选股模型进行个股选择，在保持规定成分股比例下，优化股票权重配置，构建投资组合，以实现超越指数的收益。

基金业绩表现：各份额均跑赢业绩比较基准

本报告期内，A净值增长率5.87%，C净值增长率5.77%，E净值增长率5.76%，而业绩比较基准收益率均为4.32%，波动率方面各份额与基准相近。这表明基金在该季度成功跑赢业绩比较基准，为投资者创造了超额收益。

基金资产组合：权益投资占比超八成

1. 资产分布：报告期末，基金总资产859,782,792.73元，其中权益投资722,558,165.80元，占比84.04%，全部为股票投资；银行存款和结算备付金合计125,493,699.57元，占比14.60%；其他资产11,730,927.36元，占比1.36% 。

权益投资占主导，反映基金的股票型指数增强型特征，投资者需关注股票市场波动对基金净值的影响。

股票投资组合：行业分布较广

1. 指数投资行业分布：信息传输、软件和信息技术服务业占比9.15%，制造业（指数投资部分未单独列示，但整体行业占比较大）、批发和零售业1.35%、交通运输等行业均有涉及，合计占基金资产净值比例69.31% 。
2. 积极投资行业分布：制造业积极投资部分公允价值83,065,877.58元，占比9.72%，信息传输、软件和信息技术服务业1.96%等，各行业有一定配置。

行业分布较分散，降低单一行业风险，但需关注行业轮动对基金业绩的影响。

股票投资明细：指数与积极投资各有侧重

1. 指数投资：海正药业占比1.86%，骆驼股份1.69%，江航装备1.68%等，前十大股票投资较为集中。
2. 积极投资：金能科技占比0.56%，洪都航空0.46%，光启技术0.45%等，前五名股票投资也有一定权重。

投资者需关注这些重点股票的表现对基金净值的影响。

开放式基金份额变动：各份额有不同程度变化

1. A份额：期初449,591,906.77份，申购100,839,881.80份，赎回188,717,777.27份，期末361,714,011.30份，份额减少。
2. C份额：期初196,748,095.87份，申购50,926,813.71份，赎回90,499,805.36份，期末157,175,104.22份，份额也有所减少。
3. E份额：期初4,875,309.25份，申购1,922,551.30份，赎回2,977,479.25份，期末3,820,381.30份，份额同样减少。

声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题，我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验，因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息，具体以公司公告为准。如有疑问，请联系biz@staff.sina.com.cn。