上海汽车空调配件股份有限公司
● 公司预计的2025年度日常关联交易为日常经营需要，遵循了公平合理的定价原则，不会导致公司对关联方形成较大的依赖，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，不影响公司独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2025年4月21日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于预计公司2025年日常关联交易的议案》，关联董事张朝晖与邵颂阳回避了表决，该议案尚需提交股东大会审议，关联股东在股东大会上对本议案需回避表决。
2025年4月21日，公司召开第三届监事会第十三次会议决议，审议通过了《关于预计公司2025年日常关联交易的议案》，监事会认为：公司2025年度预计发生的日常关联交易遵守公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允；关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
《关于预计公司2025年日常关联交易的议案》已经第三届董事会独立董事第三次专门会议事前审议同意。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
■
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
■
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
■
（二）关联关系
苏州日轮系本公司参股公司。
（三）履约能力
公司与关联方前期日常关联交易履约情况正常。
公司向苏州日轮销售商品。苏州日轮系我司参股公司，2024年度苏州日轮总资产5.43亿元、净资产4.10亿元，营业收入4.38亿元，净利润5187.91万元，苏州日轮具备履约能力。
三、2025年度日常关联交易预计
本次关联交易预计系对公司2025年度日常性关联交易进行的预计。预计期间为2024年度股东大会决议签署日至2025年年度股东大会决议做出日。根据公司业务发展的需要，本公司及本公司控股子公司在上述时间期间内预计发生的日常性关联交易金额具体如下：
向苏州日轮采购胶管、橡胶密封圈、空调管等日常生产所需原材料不超过9,000万元。向其销售汽车空调管路总成等产品不超过500万元。
上述关联交易遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，由各方共同协商定价；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，收付款安排和结算方式按公司相关规定和协议约定执行。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
此次关联交易有利于保证公司开展正常的生产经营活动，交易定价依照公平、公正、公开的原则，没有损害上市公司利益，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响；上述关联交易对公司独立性没有影响，主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
特此公告。
上海汽车空调配件股份有限公司董事会
2025年4月22日
证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2025-016
上海汽车空调配件股份有限公司
关于2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》。现将相关事项公告如下：
为满足经营和业务发展需要，公司及下属子公司2025年度拟向银行等金融机构（以下简称“金融机构”）申请总额不超过5亿元人民币或等值外币的综合授信额度。公司及下属子公司可就前述授信额度以自身信用或资产担保。授信种类包括但不限于：流动资金贷款、中长期贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、融资租赁等。授信额度可循环使用。对本次申请金融机构授信的批准有效期自2024年年度股东大会决议作出日起至2025年年度股东大会决议作出日止。
上述综合授信额度不等于实际融资金额，实际融资金额将根据公司生产经营资金需求确定，以实际发生金额为准。
为提高工作效率，董事会提请股东大会授权公司及子公司管理层根据实际经营情况，在上述授信额度内代表公司及子公司办理相关手续，签署相关法律文件。
本次申请综合授信额度事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
特此公告。
上海汽车空调配件股份有限公司董事会
2025年4月22日
证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2025-017
上海汽车空调配件股份有限公司
关于预计公司及子公司2025年度互相提供担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称“公司”）、上海汽车空调配件（墨西哥）可变资本股份有限公司（SHANGHAI AUTOMOBILE AIR CONDITIONER ACCESSORIES DE MEXICO S.A. DE C.V.）（以下简称“上海汽配墨西哥”）、浙江海利特汽车空调配件有限公司（以下简称“浙江海利特”）
● 本次担保金额：
公司本次为上海汽配墨西哥提供总额不超过2亿元人民币或等值外币的担保，已实际为其提供的担保余额：0万元；公司本次为浙江海利特提供总额不超过2亿元人民币或等值外币的担保，已实际为其提供的担保余额：0万元；
浙江海利特本次为上海汽配墨西哥提供总额不超过2亿元人民币或等值外币的担保，已实际为其提供的担保余额：0万元；浙江海利特本次为公司提供总额不超过2亿元人民币或等值外币的担保，已实际为其提供的担保余额：0万元。
● 本次担保是否有反担保：否
● 对外担保逾期的累计数量：无
● 本次担保事项尚需提交股东大会审议
● 特别风险提示：被担保方上海汽配墨西哥最近一期经审计资产负债率超过70%，敬请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
2025年度，为满足经营和业务发展需要，公司拟与纳入合并报表范围内的下属子公司上海汽配墨西哥、浙江海利特互相为在银行等金融机构（以下简称“金融机构”）申请的综合授信提供担保，担保方式包括但不限于金融机构认可的保证、抵押、质押等。拟担保的额度如下：
■
（二）审批程序
公司于2025年4月21日召开的第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于预计公司及子公司2025年度互相提供担保额度的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）担保预计基本情况
1、公司为下属子公司提供担保预计及下属公司之间提供担保预计
■
2、下属子公司为公司提供担保预计
■
为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司及子公司管理层在上述担保额度内具体实施相关业务。
二、被担保人基本情况
（一）上海汽车空调配件股份有限公司
（1）基本信息
■
（2）主要财务数据（合并数据）
单位：元
■
（二）上海汽配墨西哥
（1）基本信息
■
（2）主要财务数据
单位：元
■
（三）浙江海利特
（1）基本信息
■
（2）主要财务数据
单位：元
■
公司、上海汽配墨西哥、浙江海利特均不存在影响偿债能力的重大或有事项，信用状况良好，不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订担保协议（过往协议仍在有效期的除外），上述担保额度为公司拟提供的担保额度，具体担保金额、担保类型、担保方式等尚需银行等金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。
四、担保的原因及必要性
本次担保为满足公司及下属子公司日常经营的需要，有利于公司良性发展，被担保人经营和财务状况稳定，有能力偿还到期债务，且上海汽配墨西哥、浙江海利特为公司下属子公司，公司对其有充分的控制权，公司对其担保风险较小，不会对公司和全体股东利益产生不利影响。
五、董事会意见
第三届董事会第十五次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过《关于预计公司及子公司2025年度互相提供担保额度的议案》。董事会认为：本次担保事项满足公司及子公司经营需要，符合公司整体利益和发展战略；且上海汽配墨西哥、浙江海利特为公司下属子公司，公司对其有充分的控制权，总体风险可控。综上，董事会同意将本次担保事项提交公司股东大会审议。
六、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告披露日，经公司审议批准的处于有效期内的担保额度如下：
1、任一时点公司为资产负债率为70%以上全资子公司提供担保金额余额合计不超过1亿元人民币或等值外币，占公司2024年度经审计净资产的4.81%；为资产负债率低于70%的全资子公司提供担保金额余额合计不超过2亿元人民币或等值外币，占公司2024年度经审计净资产的9.62%。
2、任一时点资产负债率为70%以上全资子公司为公司提供担保金额余额合计不超过1亿元人民币或等值外币，占公司2024年度经审计净资产的4.81%；资产负债率低于70%的全资子公司为公司提供担保金额余额合计不超过2亿元人民币或等值外币，占公司2024年度经审计净资产的9.62%。
3、任一时点资产负债率为70%以上全资子公司为其他全资子公司提供担保金额余额合计不超过1亿元人民币或等值外币，占公司2024年度经审计净资产的4.81%；资产负债率低于70%的全资子公司为其他全资子公司提供担保金额余额合计不超过2亿元人民币或等值外币，占公司2024年度经审计净资产的9.62%。
截至本公告披露日，公司及全资子公司对外提供担保余额为0万元。
截至本公告披露日，公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保，亦无逾期担保数量。
特此公告。
上海汽车空调配件股份有限公司董事会
2025年4月22日
证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2025-014
上海汽车空调配件股份有限公司
2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）的规定，上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“上海汽配公司”）将2024年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海汽车空调配件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1850号），本公司由主承销商民生证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票8,433.50万股，发行价为每股人民币14.23元，共计募集资金120,008.71万元，坐扣承销和保荐费用10,900.78万元（不含税）后的募集资金为109,107.92万元，已由主承销商民生证券股份有限公司于2023年10月27日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,535.93万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为106,572.00万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕576号）。
（二）募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
■
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《上海汽车空调配件股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司和全资子公司浙江海利特汽车空调配件有限公司（以下简称浙江海利特公司）对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构民生证券股份有限公司于2023年10月27日分别与上海浦东发展银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行、交通银行股份有限公司上海自贸试验区分行和上海农村商业银行股份有限公司北蔡支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
1.截至2024年12月31日，本公司及浙江海利特公司共有7个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
■
2.截至2024年12月31日，公司闲置募集资金用于现金管理的余额为8,164.00万元，具体情况如下：
金额单位：人民币元
■
[注]截至2024年12月31日暂存于上述账户用于现金管理
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
浙江海利特公司研发中心建设项目有利于实现公司内部研发实验试制流程一体化，推动公司及子公司产品结构优化升级，对提高公司整体自主创新能力具有积极促进作用，为公司可持续经营和快速发展提供有力保障，但不直接产生收入，故无法单独核算效益。
以募集资金补充流动资金和偿还公司及子公司银行贷款可以缓解短期偿债压力，优化公司资本结构，增强公司可持续发展能力，满足日益增长的流动资金需求，但不直接产生收入，故无法单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、其他
2023年12月7日，公司第三届董事会第七次会议和公司第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，在不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，公司拟使用最高不超过人民币55,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买大额存单、定期存款等保本型金融产品，该议案于2023年12月25日经公司2023年第三次临时股东大会审议通过，自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
2024年10月29日，公司第三届董事会第十二次会议和公司第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，在不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，公司拟使用最高不超过人民币30,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买大额存单、定期存款等保本型金融产品，自董事会审议通过之日起12个月内有效。
在上述额度和期限范围内，上述闲置募集资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为8,164.00万元，详见本专项报告二(二)2之说明。
特此公告。
上海汽车空调配件股份有限公司董事会
2025年4月22日
附件1
募集资金使用情况对照表
2024年度
编制单位：上海汽车空调配件股份有限公司 金额单位：人民币万元
■
[注1]浙江海利特汽车空调配件有限公司年产1910万根汽车空调管路及其他汽车零部件产品建设项目尚在投产期，产能尚未得到释放，2024年实现效益-731.98万元
[注2]浙江海利特汽车空调配件有限公司年产490万根燃油分配管及其他汽车零部件产品建设项目中的扩产部分按照计划有序推进中，2024年实现效益1,189.01万元
[注3]截至本专项报告出具日，补充公司流动资金项目已全部投入完毕，结余募集资金(含息)为0元
[注4]截至本专项报告出具日，偿还公司及子公司银行贷款项目已实施完毕并结项，结余募集资金(含息)用于浙江海利特汽车空调配件有限公司年产1910万根汽车空调管路及其他汽车零部件产品建设项目并已转入对应募集资金专用账户
证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2025-018
上海汽车空调配件股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
现金管理金额：公司对不超过人民币2亿元的部分闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内的资金可以循环滚动使用。
现金管理投资类型：购买保本型产品。
委托理财期限：自公司2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。
上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高自有资金使用效率，增加公司资金收益，公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理。具体如下：
一、2025年度进行现金管理的具体情况
1、目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟利用部分闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益。
2、额度
在任一时点，公司拟使用不超过人民币2亿元的部分闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，实际使用金额将根据公司资金实际情况由公司财务部门统筹安排。
3、品种
为控制风险，以上额度内资金只可用于购买保本型产品，具体购买产品的品种由公司财务部门统筹安排。
4、使用期限
自公司2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。
5、资金来源
在保证公司正常经营所需流动资金的前提下，公司以闲置自有资金进行现金管理，资金来源合法合规。
6、实施方式
在额度范围内授权管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人组织实施，公司财务部门负责具体操作。
7、信息披露
公司将按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。
二、风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）公司购买的产品均为保本型产品，风险可控。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期。
2、风险控制措施
公司将严格按照《公司章程》和《对外投资管理办法》等其他相关规章制度的要求，开展现金管理业务，并将加强对相关现金管理产品标的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控风险。
（1）公司将及时分析和跟踪产品标的投向，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
（2）公司财务部门负责对本项授权投资的资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失；
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，谨慎决策，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
三、对公司日常经营的影响
1、公司运用闲置自有资金适度进行现金管理业务是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，公司管理层已进行充分的预估和测算，并且做好了相关的资金安排，不会影响公司日常资金的正常周转，亦不会影响公司主营业务的开展。
2、通过实施现金管理业务，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
四、监事会意见
经审核，监事会认为：在不影响公司日常资金正常周转及风险可控的前提下，公司（含全资子公司及控股子公司）使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
上海汽车空调配件股份有限公司董事会
2025年4月22日
证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2025-020
上海汽车空调配件股份有限公司
关于部分募投项目延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将募集资金投资项目“浙江海利特汽车空调配件有限公司研发中心建设项目”达到预定可使用状态时间延期至2027年8月。本次部分募投项目延期事项无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海汽车空调配件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1850号），公司获准首次公开发行人民币普通股（A股）股票8,433.50万股，发行价格为14.23元/股，募集资金总额为人民币120,008.71万元，扣除13,436.71万元（不含税）的发行费用后，募集资金净额为人民币106,572.00万元。募集资金已于2023年10月27日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年10月28日出具了天健验[2023]576号《验资报告》。
上述募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准设立的募集资金专项账户内，并由公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了三方监管协议。
（二）募投项目及募集资金使用情况
截至2024年12月31日，公司募集资金投资项目的资金投入情况如下：
单位：万元
■
二、本次募投项目延期的具体情况及原因
（一）本次募投项目延期的具体情况
基于募集资金投资项目实际情况，经公司审慎研究，现将对“浙江海利特汽车空调配件有限公司研发中心建设项目”达到预定可使用状态的时间进行调整，具体如下：
■
（二）本次募投项目延期原因
浙江海利特汽车空调配件有限公司研发中心建设项目实施主体为公司全资子公司浙江海利特汽车空调配件有限公司，实施目的是配合上海原空调管和燃油管产能整体搬迁至浙江海利特并进一步扩产的战略规划，在浙江海利特配置研发中心以提高公司的研发能力和研发实力。截至本公告出具日，原上海的燃油管产能已整体搬迁完成，空调管产能已启动搬迁工作，尚未完成。为配合公司的整体搬迁规划，研发中心建设进度较预期有所延迟。同时，由于研发项目存在一定的周期，因此，研发中心项目的完成尚需较长时间。基于以上原因，公司拟延长研发中心项目的建设周期，延期至2027年8月。
三、部分募投项目重新论证的情况
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，公司对“浙江海利特汽车空调配件有限公司研发中心建设项目”进行了重新论证，具体情况如下：
（一）项目建设的必要性
浙江海利特汽车空调配件有限公司研发中心建设项目与浙江海利特汽车空调配件有限公司年产1910万根汽车空调管路及其他汽车零部件产品建设项目、浙江海利特汽车空调配件有限公司年产490万根燃油分配管及其他汽车零部件产品建设项目是一个有机整体，公司整体战略规划是原位于上海的空调管路及燃油分配管的产能整体搬迁到子公司浙江海利特并进行产能提升，在产能搬迁的同时建设研发中心以整合公司的研发能力并进行进一步提高。
公司原上海生产基地的研发职能分布在汽车空调管路生产基地和燃油分配管生产基地两个不同地点。公司新建研发中心要解决的是原上海生产基地的研发职能受场地制约而出现的研发场地分部分散，一些希望进一步引进的先进研发、实验设备受场地制约而无法合理布局等现实问题，希望达到的目的是进一步提高公司的研发、实验能力，在项目的建设必要性上，没有发生变化。
（二）项目建设的可行性
公司高度重视研发投入，将其视为提升核心竞争力的关键，通过改善技术设备、科研条件和引进高级研发人才等方式持续投入，为项目建设提供支撑。公司注重产品技术研发与应用，攻克多项行业技术难题，掌握众多核心技术。2018年实验中心获国家实验室认证（CNAS），并积极开展产学研合作，及时调整研发方向，技术储备为项目实施奠定基础。公司坚持自主创新，积累丰富研发项目经验，完成多项研发课题并实现成果转化，有利于升级后研发体系快速抓住市场热点，保证项目实现预期目标。公司重视研发体系建设，制定技术创新计划并动态管理，加大投入，提高技术人员待遇，制定研发管理系列制度，使研发工作立足市场需求，合理投入，严格把关成果，完善的技术创新体系有利于项目实施后研发中心运转，保持产品领先地位。
（三）项目预计收益
浙江海利特汽车空调配件有限公司研发中心建设项目有利于实现公司内部研发实验试制流程一体化，推动公司及子公司产品结构优化升级，对提高公司整体自主创新能力具有积极促进作用，为公司可持续经营和快速发展提供有力保障，但不直接产生收入，故无法单独核算效益。
（四）重新论证的结论
公司认为“浙江海利特汽车空调配件有限公司研发中心建设项目”可行性与必要性未发生重大变化，符合公司长远战略规划，公司将继续实施该项目并将该项目实施期限进行调整。在该项目继续实施期间，公司将持续关注外部环境变化，并对募集资金进行合理安排。
四、本次部分募投项目延期对公司的影响
本次“浙江海利特汽车空调配件有限公司研发中心建设项目”延期系公司根据相关募集资金投资项目的实际建设情况进行的必要调整，该项目延期符合公司发展战略，有利于提高募集资金投资项目建设质量，不会对募集资金投资项目的实施与公司的正常经营产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。
五、本次募投项目延期的审批程序及相关意见
（一）审议程序
公司于2025年4月21日召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。该事项无需提交股东大会审议。
（二）监事会意见
本次募投项目延期事项符合项目的实际情况，相关审议程序符合有关法律法规及规范性文件的要求以及公司相关制度的规定，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，有利于公司的长远发展，同意本次募投项目延期。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次部分募集资金投资项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，无需提交股东大会审议，履行了必要的决策程序，符合相关法律法规和规范性文件的要求。公司本次部分募投项目延期事项不会对募集资金投资项目的实施与公司的正常经营产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司本次募投项目延期的事项无异议。
特此公告。
上海汽车空调配件股份有限公司董事会
2025年4月22日
证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2025-022
上海汽车空调配件股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年5月16日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年5月16日 13点00分
召开地点：上海市浦东新区莲溪路1188号三楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年5月16日
至2025年5月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过，相关公告已于2025年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、6、7、9、11、12、13
4、涉及关联股东回避表决的议案：《关于预计公司2025年日常关联交易的议案》
应回避表决的关联股东名称：上海汽车空调器厂有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一)登记时间：2025年5月15日9:00-17:00，以信函方式办理登记的，须在2025年5月15日17:00前送达。
(二)登记地点：上海市浦东新区莲溪路1188号三楼会议室
(三)登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函方式办理登记。
1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（格式见附件1）和受托人身份证原件。
2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。
3、融资融券投资者出席会议的，需持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。
4、股东可按以上要求以信函的方式进行登记，信函到达邮戳日应不迟于2025年5月15日，信函中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。通过信函方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。
六、其他事项
(一)本次现场会议出席者食宿及交通费自理。
(二)参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。
(三)会议联系方式
通信地址：上海市浦东新区莲溪路1188号
邮编：201204
电话：021-58442000
联系人：李改
特此公告。
上海汽车空调配件股份有限公司董事会
2025年4月22日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海汽车空调配件股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月16日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2025-025
上海汽车空调配件股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称“公司”）为真实、准确和公允地反映公司资产和财务状况，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截至2024年12月31日存在减值迹象的资产进行减值测试，并根据减值测试结果相应计提资产减值准备24,739,652.45元。具体情况如下：
一、本次计提资产减值准备的基本情况
（一）本次计提资产减值准备的概况
根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为更加真实、准确地反映公司截至2024年12月31日的资产状况和财务状况，公司及子公司对存在减值迹象的资产采取必要的减值测试和评估，基于谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备，本次公司计提信用减值损失9,432,094.08元，资产减值损失15,307,558.37元，合计计提24,739,652.45元，具体情况如下：
■
（二）本次资产减值准备的计提依据及构成
1、信用减值损失
根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》的相关规定，公司以预期信用损失为基础，对相关项目进行减值会计处理并确认损失准备。2024年度1-12月份公司计提应收账款、其他应收款信用减值损失金额9,432,094.08元。
2、资产减值损失
根据《企业会计准则第1号一一存货》的相关规定，资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，确认损失准备。2024年度公司计提存货减值损失金额15,307,558.37元。
二、计提减值准备对公司财务状况的影响
本年度公司计提资产减值准备合计24,739,652.45元，计入2024年度损益，综合减少公司2024年度合并利润表利润总额24,739,652.45元。具体资产减值准备的计提情况详见公司2024年年度报告。本次计提减值准备，符合《企业会计准则》规定及公司资产实际情况，在计提资产减值准备后，能够更加真实、公允地反映公司资产状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情形。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海汽车空调配件股份有限公司董事会
2025年4月22日