4月18日消息,公告数据显示,天弘基金旗下天弘中证A50指数(天弘中证A50指数A023431,天弘中证A50指数C023432)于2025年5月6日至2025年5月23日公开发售。天弘中证A50指数投资类型为复制指数型基金,管理费率每年0.5%,托管费率每年0.05%。
天弘中证A50指数投资目标为:紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。
天弘中证A50指数的投资组合比例为:基金的投资组合比例为:本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产净值的90%,投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的80%,因法律法规的规定而受限制的情形除外;每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。国债期货、股指期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
天弘中证A50指数A跟踪标的为中证A50(930050),目前中证A50滚动市盈率16.07倍,位于发布以来44.16%分位;市净率1.95倍,位于发布以来30.43%分位;股息率3.27%。中证A50最大回撤15.73%。前十大成分权重如下:
代码 | 简称 | 股价(元) | 权重 | 申万一级行业 | 申万二级行业 |
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600519 | 贵州茅台 | 1563.18 | 10.28% | 食品饮料 | 白酒Ⅱ |
300750 | 宁德时代 | 224.17 | 8.18% | 电力设备 | 电池 |
601318 | 中国平安 | 50.33 | 6.8% | 非银金融 | 保险Ⅱ |
600036 | 招商银行 | 42.54 | 6.56% | 银行 | 股份制银行Ⅱ |
000333 | 美的集团 | 70.79 | 4.7% | 家用电器 | 白色家电 |
600900 | 长江电力 | 29.47 | 4.16% | 公用事业 | 电力 |
002594 | 比亚迪 | 345.05 | 4.16% | 汽车 | 乘用车 |
601899 | 紫金矿业 | 17.51 | 3.65% | 有色金属 | 工业金属 |
600030 | 中信证券 | 25.04 | 3.17% | 非银金融 | 证券Ⅱ |
600276 | 恒瑞医药 | 47.97 | 2.69% | 医药生物 | 化学制药 |
天弘中证A50指数拟任基金经理为沙川。沙川,南京大学数学硕士。曾在中国中投证券任量化分析师。2013年9月加入天弘基金,历任金融工程研究员。曾于2018年1月至2019年8月任天弘量化驱动股票型证券投资基金(2019年8月12日转型为天弘中证500指数增强型证券投资基金)基金经理。现任天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金、天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金、天弘中证A50指数证券投资基金基金经理。
截止目前,沙川管理10只基金,其中,5只基金任职期内亏损,最大亏损幅度29.84%。
沙川自2021年1月28日至今,管理的天弘中证全指证券公司ETF产品,任期回报为-7.06%,同类平均为-15.81%,行业排名465/1640。从盈亏金额看,任职期(2021H1 - 2024H2)盈利金额5.43亿元,管理费7254.22万元。
沙川自2021年9月9日至今,管理的天弘中证食品饮料ETF产品,任期回报为-25.77%,同类平均为-22.36%,行业排名1262/2107。从盈亏金额看,任职期(2021H2 - 2024H2)亏损金额24.26亿元,管理费9371.16万元。
沙川自2019年10月15日至今,管理的天弘中证食品饮料ETF联接A产品,任期回报为26.92%,同类平均为27.68%,行业排名438/1075。从盈亏金额看,任职期(2020H1 - 2024H2)亏损金额13.42亿元,管理费4904.53万元。
历史业绩
产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
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天弘中证全指证券公司ETF | 股票型基金 | 20210128 - 至今 | -7.06% | -15.81% | 465/1640 | 5.43亿 (2021H1 - 2024H2) | 7254.22万 (2021H1 - 2024H2) |
天弘中证食品饮料ETF | 股票型基金 | 20210909 - 至今 | -25.77% | -22.36% | 1262/2107 | -24.26亿 (2021H2 - 2024H2) | 9371.16万 (2021H2 - 2024H2) |
天弘中证食品饮料ETF联接A | 股票型基金 | 20191015 - 至今 | 26.92% | 27.68% | 438/1075 | -13.42亿 (2020H1 - 2024H2) | 4904.53万 (2020H1 - 2024H2) |
天弘上海金ETF | 商品型基金 | 20210706 - 至今 | 96.00% | 73.50% | 24/41 | 3267.26万 (2021H2 - 2024H2) | 125.08万 (2021H2 - 2024H2) |
天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A | 股票型基金 | 20191220 - 至今 | 14.38% | 22.87% | 643/1155 | 4646.70万 (2019H2 - 2024H2) | 1158.26万 (2019H2 - 2024H2) |
天弘中证农业主题A | 股票型基金 | 20210122 - 至今 | -29.84% | -18.68% | 1074/1619 | -2.76亿 (2021H1 - 2024H2) | 1650.20万 (2021H1 - 2024H2) |
天弘上海金ETF发起联接A | 商品型基金 | 20220302 - 至今 | 78.55% | 66.33% | 32/43 | 1978.64万 (2022H1 - 2024H2) | 7.04万 (2022H1 - 2024H2) |
天弘国证龙头家电指数A | 股票型基金 | 20220315 - 至今 | 12.51% | -3.30% | 475/2453 | 1428.87万 (2022H1 - 2024H2) | 101.64万 (2022H1 - 2024H2) |
天弘新华沪港深新兴消费A | 股票型基金 | 20220629 - 至今 | -0.81% | -12.15% | 711/2562 | 461.20万 (2022H1 - 2024H2) | 60.69万 (2022H1 - 2024H2) |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A | 股票型基金 | 20250318 - 至今 | -0.10% | -8.10% | 259/4531 | -- | -- |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
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