4月18日,中泰中证500指数增强A公告称,基金经理李玉刚不再管理中泰中证500指数增强A,离任原因:业务需要,由共同管理基金经理邹巍管理该基金。变更日期为2025年4月17日。
李玉刚简历显示,李玉刚,北京大学硕士。曾在国泰君安证券股份有限公司任研究所、新产品部等部门研究员,资产管理总部研究员,在上海国泰君安证券资产管理有限公司任量化投资部总经理。2014 年 11 月加入中泰证券(上海)资产管理有限公司,历任对冲基金部、研究部总经理,现任研究部总经理兼量化公募投资部总经理。2022 年 1 月 4 日至今任中泰沪深 300 指数增强型证券投资基金、中泰中证 500 指数增强型证券投资基金基金经理;2022 年 11 月 11 日至今任中泰研究精选 6 个月持有期股票型证券投资基金基金经理;2024 年 1 月 23 日至今任中泰 ESG 主题 6 个月持有期混合型发起式证券投资基金基金经理;2022 年 1 月 4 日至 2024 年 12 月 25 日任沪深 300 指数量化优选增强型证券投资基金基金经理。
邹巍简历显示,邹巍,华东师范大学统计学硕士。曾是国泰君安证券财务部IT运维工程师,上海国泰君安证券资产管理有限公司运营部副总经理、量化投资部首席研究员。2014 年 10 月加入中泰证券(上海)资产管理有限公司,历任对冲基金部副总经理、基金业务部副总经理,现任量化公募投资部副总经理。主要从业经历:2019 年 12 月 11 日至今任中泰中证500指数增强型证券投资基金基金经理;2020 年 4 月 1 日至今任中泰沪深300指数增强型证券投资基金基金经理;2021 年 7 月 5 日至今任中泰沪深300指数量化优选增强型证券投资基金基金经理;2023 年 2 月 7 日至今任中泰稳固周周购12周滚动持有债券型证券投资基金基金经理;2024 年 6 月 4 日至今任中泰红利量化选股股票型发起式证券投资基金基金经理。
Hehson基金数据显示,中泰中证500指数增强A成立于2019年12月11日,成立规模为2.97亿元,截止2024年12月31日规模1849.92万元。管理费率0.50%,托管费率0.05%。基金比较基准为:95%×中证500指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)。投资目标为:本基金为中证500指数增强型基金,通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越标的指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。最新单位净值为1.23元,累计净值为1.23元。该基金成立以来分红0次。
业绩方面,中泰中证500指数增强A今年以来收益-2.48%,近一年收益4.52%,成立以来收益23.28%。
从基金经理任期回报看,李玉刚自2022年1月4日至今,管理的中泰中证500指数增强A产品,任期回报为-20.78%,同类平均为-20.94%,行业排名1142/2322。从盈亏金额看,任职期(2022H2 - 2024H2)亏损金额667.58万元,管理费76.25万元。
李玉刚自2022年1月4日至今,管理的中泰沪深300指数增强A产品,任期回报为-12.03%,同类平均为-20.94%,行业排名594/2322。从盈亏金额看,任职期(2022H2 - 2024H2)盈利金额481.62万元,管理费551.24万元。
李玉刚自2022年11月11日至今,管理的中泰研究精选6个月持有股票A产品,任期回报为-3.85%,同类平均为-3.64%,行业排名1395/2729。从盈亏金额看,任职期(2022H2 - 2024H2)亏损金额1651.86万元,管理费378.55万元。
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中泰沪深300指数增强A | 股票型基金 | 20220104 - 至今 | -12.03% | -20.94% | 594/2322 | 481.62万 (2022H2 - 2024H2) | 551.24万 (2022H2 - 2024H2) |
| 中泰研究精选6个月持有股票A | 股票型基金 | 20221111 - 至今 | -3.85% | -3.64% | 1395/2729 | -1651.86万 (2022H2 - 2024H2) | 378.55万 (2022H2 - 2024H2) |
| 中泰沪深300量化优选增强A | 股票型基金 | 20220104 - 20241226 | -12.57% | -17.73% | 794/2332 | -1843.45万 (2022H2 - 2024H1) | 148.31万 (2022H2 - 2024H1) |
| 中泰中证500指数增强A | 股票型基金 | 20220104 - 至今 | -20.78% | -20.94% | 1142/2322 | -667.58万 (2022H2 - 2024H2) | 76.25万 (2022H2 - 2024H2) |
| 中泰ESG主题6个月持有混合发起 | 混合型基金 | 20240123 - 至今 | 17.55% | 12.01% | 2170/7753 | 221.90万 (2024) | 15.33万 (2024) |
| 中泰中证A500指增发起A | 股票型基金 | 20250401 - 至今 | -3.64% | -4.74% | 1762/4584 | -- | -- |
综合来看,李玉刚管理的6只产品,任职期总亏损金额3459.37万元,任期内管理费合计1169.67万元。
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