4月16日,富国中证港股通互联网ETF(159792)收盘跌3.52%,成交额24.07亿元。
港股通互联网ETF(159792)成立于2021年9月15日,基金全称为富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为富国中证港股通互联网ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。港股通互联网ETF(159792)业绩比较基准为中证港股通互联网指数收益率。
规模方面,截止4月15日,港股通互联网ETF(159792)最新份额为561.51亿份,最新规模为443.14亿元。回顾2024年12月31日,港股通互联网ETF(159792)份额为319.69亿份,规模为221.90亿元。即该基金今年以来份额增加75.64%,规模增加99.71%。
流动性方面,截止4月16日,港股通互联网ETF(159792)近20个交易日累计成交金额574.88亿元,日均成交金额28.74亿元;今年以来,68个交易日,累计成交金额1901.80亿元,日均成交金额27.97亿元。
港股通互联网ETF(159792)现任基金经理为蔡卡尔、田希蒙。蔡卡尔自2021年9月15日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-21.08%;田希蒙自2023年1月31日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益5.93%。
最新定期报告显示,港股通互联网ETF(159792)重仓股包括腾讯控股、阿里巴巴-W、美团-W、小米集团-W、金山软件、同程旅行、京东健康、哔哩哔哩-W、快手-W、商汤-W,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 00700 | 腾讯控股 | 15.61% | 897.21万 | 34.65亿 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 14.87% | 4324.98万 | 33.00亿 |
| 03690 | 美团-W | 13.85% | 2187.91万 | 30.74亿 |
| 01810 | 小米集团-W | 13.79% | 9578.88万 | 30.60亿 |
| 03888 | 金山软件 | 3.24% | 2306.86万 | 7.19亿 |
| 00780 | 同程旅行 | 3.05% | 4021.24万 | 6.78亿 |
| 06618 | 京东健康 | 2.97% | 2536.31万 | 6.60亿 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 2.97% | 501.69万 | 6.60亿 |
| 01024 | 快手-W | 2.83% | 1641.45万 | 6.29亿 |
| 00020 | 商汤-W | 2.81% | 4.52亿 | 6.23亿 |
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