4月16日,易方达中证800ETF(515810)收盘涨0.16%,成交额488.77万元。
中证800ETF(515810)成立于2019年10月8日,基金全称为易方达中证800交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达中证800ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。中证800ETF(515810)业绩比较基准为中证800指数收益率。
规模方面,截止4月15日,中证800ETF(515810)最新份额为2.01亿份,最新规模为2.51亿元。回顾2024年12月31日,中证800ETF(515810)份额为2.49亿份,规模为3.21亿元。即该基金今年以来份额减少19.28%,规模减少21.78%。
流动性方面,截止4月16日,中证800ETF(515810)近20个交易日累计成交金额2.13亿元,日均成交金额1066.11万元;今年以来,68个交易日,累计成交金额6.20亿元,日均成交金额912.09万元。
中证800ETF(515810)现任基金经理为刘树荣、林伟斌。刘树荣自2019年10月8日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益24.91%;林伟斌自2019年10月8日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益24.91%。
最新定期报告显示,中证800ETF(515810)重仓股包括贵州茅台、宁德时代、中国平安、招商银行、美的集团、长江电力、东方财富、中信证券、兴业银行、五粮液,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.37% | 7100.00 | 1082.04万 |
| 300750 | 宁德时代 | 2.49% | 3.00万 | 799.06万 |
| 601318 | 中国平安 | 1.98% | 12.05万 | 634.43万 |
| 600036 | 招商银行 | 1.66% | 13.57万 | 533.49万 |
| 000333 | 美的集团 | 1.29% | 5.52万 | 415.21万 |
| 600900 | 长江电力 | 1.24% | 13.46万 | 397.74万 |
| 300059 | 东方财富 | 1.15% | 14.34万 | 370.33万 |
| 600030 | 中信证券 | 1.01% | 11.08万 | 323.09万 |
| 601166 | 兴业银行 | 0.96% | 16.03万 | 307.13万 |
| 000858 | 五粮液 | 0.96% | 2.21万 | 309.49万 |
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