4月16日,易方达深证100ETF(159901)收盘跌0.54%,成交额8426.10万元。
深证100ETF(159901)成立于2006年3月24日,基金全称为易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达深证100ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。深证100ETF(159901)业绩比较基准为深证100价格指数。
规模方面,截止4月15日,深证100ETF(159901)最新份额为23.87亿份,最新规模为61.56亿元。回顾2024年12月31日,深证100ETF(159901)份额为24.88亿份,规模为68.91亿元。即该基金今年以来份额减少4.05%,规模减少10.67%。
流动性方面,截止4月16日,深证100ETF(159901)近20个交易日累计成交金额21.07亿元,日均成交金额1.05亿元;今年以来,68个交易日,累计成交金额86.20亿元,日均成交金额1.27亿元。
深证100ETF(159901)现任基金经理为刘树荣、成曦。刘树荣自2017年7月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益17.58%;成曦自2016年5月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益36.09%。
最新定期报告显示,深证100ETF(159901)重仓股包括宁德时代、美的集团、东方财富、五粮液、比亚迪、格力电器、立讯精密、京东方A、迈瑞医疗、中兴通讯,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300750 | 宁德时代 | 10.38% | 269.25万 | 7.16亿 |
| 000333 | 美的集团 | 5.60% | 513.47万 | 3.86亿 |
| 300059 | 东方财富 | 4.90% | 1309.26万 | 3.38亿 |
| 000858 | 五粮液 | 3.86% | 190.39万 | 2.67亿 |
| 002594 | 比亚迪 | 3.65% | 89.22万 | 2.52亿 |
| 000651 | 格力电器 | 3.01% | 456.93万 | 2.08亿 |
| 002475 | 立讯精密 | 2.88% | 487.49万 | 1.99亿 |
| 000725 | 京东方A | 2.22% | 3489.93万 | 1.53亿 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 2.07% | 56.09万 | 1.43亿 |
| 000063 | 中兴通讯 | 1.95% | 333.75万 | 1.35亿 |
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