4月16日消息,公告数据显示,嘉实基金旗下嘉实上证科创板综合ETF联接(嘉实上证科创板综合ETF联接A024033,嘉实上证科创板综合ETF联接C024034)于2025年4月21日至2025年5月9日公开发售。嘉实上证科创板综合ETF联接投资类型为复制指数型基金,管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。
嘉实上证科创板综合ETF联接投资目标为:通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,力争日均跟踪 偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。
嘉实上证科创板综合ETF联接的投资组合比例为:本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%;本基金应当保持不低于基金资产净值 的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 股指期货、股票期权、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
嘉实上证科创板综合ETF联接A跟踪标的为科创综指(000680),目前科创综指滚动市盈率50.31倍,位于发布以来52.88%分位;市净率3.82倍,位于发布以来24.96%分位;股息率0.95%。科创综指最大回撤19.42%。前十大成分权重如下:
| 代码 | 简称 | 股价(元) | 权重 | 申万一级行业 | 申万二级行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 688041 | 海光信息 | 149.26 | 4.99% | 电子 | 半导体 |
| 688256 | 寒武纪 | 641.51 | 3.95% | 电子 | 半导体 |
| 688981 | 中芯国际 | 90.38 | 2.7% | 电子 | 半导体 |
| 688111 | 金山办公 | 303.15 | 2.1% | 计算机 | 软件开发 |
| 688012 | 中微公司 | 189.81 | 1.74% | 电子 | 半导体 |
| 688036 | 传音控股 | 82.29 | 1.57% | 电子 | 消费电子 |
| 688271 | 联影医疗 | 131.88 | 1.53% | 医药生物 | 医疗器械 |
| 688506 | 百利天恒 | 254.1 | 1.42% | 医药生物 | 化学制药 |
| 688008 | 澜起科技 | 71.74 | 1.36% | 电子 | 半导体 |
| 688223 | 晶科能源 | 5.82 | 0.98% | 电力设备 | 光伏设备 |
嘉实上证科创板综合ETF联接拟任基金经理为尚可。尚可,博士。2020年3月加入嘉实基金管理有限公司指数投资部任研究员。现任嘉实创业板增强策略交易型开放式指数证券投资基金、嘉实中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金、嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金、嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金、嘉实中证A50交易型开放式指数证券投资基金、嘉实中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金、嘉实上证综合增强策略交易型开放式指数证券投资基金、嘉实上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
截止目前,尚可管理8只基金,其中,1只基金任职期内亏损,最大亏损幅度1.96%。
尚可自2024年3月7日至今,管理的嘉实中证A50ETF产品,任期回报为10.08%,同类平均为11.10%,行业排名1590/3461。从盈亏金额看,任职期(2024)盈利金额7096.30万元,管理费80.96万元。
尚可自2024年1月11日至今,管理的嘉实创业板增强策略ETF产品,任期回报为7.68%,同类平均为12.36%,行业排名2259/3377。从盈亏金额看,任职期(2024H2)盈利金额1365.13万元,管理费45.33万元。
尚可自2024年1月11日至今,管理的嘉实新兴科技100ETF产品,任期回报为3.57%,同类平均为12.29%,行业排名2549/3365。从盈亏金额看,任职期(2024H2)盈利金额2602.29万元,管理费43.80万元。
历史业绩
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实中证A50ETF | 股票型基金 | 20240307 - 至今 | 10.08% | 11.10% | 1590/3461 | 7096.30万 (2024) | 80.96万 (2024) |
| 嘉实创业板增强策略ETF | 股票型基金 | 20240111 - 至今 | 7.68% | 12.36% | 2259/3377 | 1365.13万 (2024H2) | 45.33万 (2024H2) |
| 嘉实新兴科技100ETF | 股票型基金 | 20240111 - 至今 | 3.57% | 12.29% | 2549/3365 | 2602.29万 (2024H2) | 43.80万 (2024H2) |
| 嘉实中证A50ETF联接A | 股票型基金 | 20240429 - 至今 | 8.46% | 7.78% | 1351/3610 | 1464.46万 (2024) | 5.55万 (2024) |
| 嘉实中证沪港深互联网ETF | 股票型基金 | 20240111 - 至今 | 47.15% | 12.36% | 61/3377 | 4132.32万 (2024H2) | 30.86万 (2024H2) |
| 嘉实新兴科技100ETF联接A | 股票型基金 | 20240111 - 至今 | 3.75% | 12.36% | 2548/3377 | 971.14万 (2024H2) | 1.09万 (2024H2) |
| 嘉实上证综合增强策略ETF | 股票型基金 | 20250305 - 至今 | -1.96% | -5.01% | 1089/4473 | -- | -- |
| 嘉实上证科创板综合ETF | 股票型基金 | 20250409 - 至今 | 0.50% | 3.41% | 4288/4634 | -- | -- |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
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