公司代码：600689 公司简称：上海三毛

900922 三毛B股

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币3,214,561.27元。经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.15元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本为200,991,343股，以此计算合计拟派发现金红利3,014,870.15元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为16.34%。剩余未分配利润结转至下一年度。本年度不进行公积金转增股本，不送红股。对B股股东派发的现金红利，按照公司2024年度股东大会决议日后的第一个工作日中国人民银行公布的美元对人民币汇率中间价折算。

如议案在审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

本预案尚须经公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期公司主要业务简介

报告期内，公司所处相关行业情况如下：

（1）进出口贸易

2024年，我国外贸实现了总量、增量、质量的“三量”齐升，全年进出口总值达到43.85万亿元人民币，同比增长5%，规模再创历史新高。从增量看，去年外贸增长规模达到2.1万亿元，相当于一个中等国家一年的外贸总量。从质量看，进出口产品结构不断优化升级，高技术产品增势良好，自主品牌出口创历史新高，跨境电商等新型贸易业态蓬勃发展。

2024年，上海实现外贸进出口总额42,680.87亿元，比上年增长1.3%，其中出口18,176.01亿元，增长4.6%；进口24,504.85亿元，下降1.0%。从经营主体看，2024年,国有企业出口1,747.72亿元，比上年增长10.5%，进口2,747.40亿元，增长1.7%；私营企业出口7,742.83亿元，增长12.0%，进口6,554.90亿元，增长8.3%；外商投资企业出口8,604.23亿元，下降1.7%，进口15,172.76亿元，下降5.0%。

（以上信息来源于《国新办举行“中国经济高质量发展成效”系列新闻发布会 介绍2024年全年进出口情况》www.scio.gov.cn；《2024年上海外贸进出口总额比上年增长1.3%》tjj.sh.gov.cn）

（2）安防服务

安防行业是利用视频监控、出入口控制、实体防护、入侵报警等手段及信息技术，防范应对各类风险和挑战。从安防服务分类，包括人力防范、技术防范、安全风险评估等安防服务。随着新一代信息技术的快速发展以及智慧城市建设的步伐加快，交通、教育、金融、物联网与安防行业的交叉应用更加密切，这些行业的迅速发展对安防行业起到一定的促进和联动作用。人力防范业务是典型的劳动力密集型行业，随着社会经济、文化的高质量发展，人力防范市场需求量在不断增大，对从业人员的要求也在逐步提升，助推人防行业向标准化迈进。

（以上信息采集自中安网www.cps.com.cn、中国保安协会www.zgba.org）

（3）园区物业租赁

2024年上海办公楼市场共录得12个新增供应，共计79.4万平方米，同比下降28.2%。虽然供应量有所下降，但由于需求动力不足，全市空置率进一步上升至22.1%，同比上升2.3个百分点。

降本增效是2024年几乎所有企业的主旋律，部分企业开始从核心商务区迁移至非传统商务区，或将非核心职能部门转移到性价比更高的区域和楼宇，同时在市中心保留前端部门。金融类租户逐渐回流至自持物业，而部分制造业租户则整合回到商务区园区。这一趋势反映了存量需求的重构，企业的迁移将重塑办公楼市场的租户结构，并导致城市内部经济活动的重新分布。

在租金方面，2024年全市租金报价同比下降6.8%，有效租金同比下降8.9%，跌幅已超过2020年低迷期的水平。总体来看，由于经济增速放缓以及企业对成本控制的需求，续租比例上升，同时缩租现象增多，导致需求动力不足。在一些竞争压力较大的子市场，业主不得不采取更灵活和激进的租赁策略，从而推动租金进一步下行。

（以上信息来源于CBRE世邦魏理仕微信公众号《2024年上海房地产市场回顾及2025年展望》）

报告期内，公司从事的主要业务为进出口贸易、安防服务以及园区物业租赁，报告期内经营模式和业务情况如下：

（1）进出口贸易

公司进出口贸易以出口业务为主，涉及的主要商品类别为纺织品及其他轻工产品。客户主要分布在美国、墨西哥、日本、孟加拉、欧盟等国家或地区。公司全资子公司上海三进进出口有限公司通过组织设计、接单生产、质量控制管理、物流运输、报关出运等一系列服务实现交易。

2024年，公司进出口总额全口径完成数为18,764.24万美元，其中，出口17,293.32万美元，进口1,470.92万美元，全年进出口、出口、进口较去年同期增减幅度分别为14.28%、16.71%、-8.19%。

（2）安防服务

公司主要致力于人力防范安全服务，属于安防业务中较为基础的服务领域，下属全资子公司上海三毛保安服务有限公司及其子公司通过为客户提供个性化的长期或短期安全保卫服务实现收入，业务范围覆盖特种保卫服务、安检服务、非武装押运服务、大型活动保卫服务、物理防范设计、安全顾问等领域。三毛保安公司具备二级保安服务企业等级，服务单位包括高等院校、金融网点、大型游乐园、办公园区、酒店商场等。

2024年4月3日，上海市保安服务行业协会发布《关于公布上海市保安服务公司2024年度信用评价综合评分结果的通知》，根据2023年12月30日发布的《上海市保安服务公司信用评价办法》（沪保协[2023]23号）相关规定，19家保安服务公司被评为A类信用公司，170家B类信用公司，1家C类信用公司。三毛保安公司为19家A类信用公司之一。

2024年，安防服务板块共实现业务收入32,197万元，较同期增长2.93%。

（3）园区物业租赁

公司物业租赁主要依托上海及周边地区的存量房地资源开展经营性租赁，可供出租建筑面积约为4.5万平方米，主要位于上海浦东新区、黄浦区、杨浦区及江苏太仓市，用途为工业、仓储和办公。下属企业通过对外物业租赁及提供配套物业管理服务等实现收入。

2024年，公司园区物业租赁实现收入约3,077万元（含内部租赁），较同期增长14.51%。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2024年，公司累计完成营业收入120,287.35万元，较上年同期增长9.97%；利润总额2,209.11万元，较去年同期减少100.34万元。报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润约为1,845.03万元，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润约为1,200.03万元,较去年同期分别增长4.84%和54.23%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用√不适用

证券代码： A 600689 证券简称：上海三毛 编号：临2025-010

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上海三毛企业（集团）股份有限公司

第十一届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海三毛企业（集团）股份有限公司于2025年4月3日以电子邮件形式向全体董事发出了关于召开公司第十一届董事会第十一次会议的通知，并于2025年4月14日在公司会议室召开。会议应出席董事7名，实际出席董事6名，董事李迪因工作原因未能出席会议，委托董事长胡渝代为行使表决权。公司监事受邀列席会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。会议经审议通过了以下议案：

一、《2024年度董事会工作报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、《2024年度总经理工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案于2025年4月2日经公司第十一届董事会战略与可持续发展（ESG）委员会2025年第二次会议审议通过，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、《2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案于2025年4月2日经公司第十一届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

四、《2024年度利润分配预案》

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币3,214,561.27元。公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.15元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本为200,991,343股，以此计算合计拟派发现金红利3,014,870.15元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为16.34%。剩余未分配利润结转至下一年度。本年度不进行公积金转增股本，不送红股。对B股股东派发的现金红利，按照公司2024年度股东大会决议日后的第一个工作日中国人民银行公布的美元对人民币汇率中间价折算。

如议案在审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

本预案尚须经公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。

表决结果：同意 7 票，反对0票，弃权0票。

关于本事项详见同日刊登于《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

五、《关于2024年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》

董事会同意公司根据《企业会计准则》及有关规定计提2024年度信用减值损失和资产减值损失。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7 票，反对0票，弃权0票。

六、《2024年年度报告及摘要》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7 票，反对0票，弃权0票。

本议案于2025年4月2日经公司第十一届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

《2024年年度报告及摘要》详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

七、《2024年度内部控制评价报告》

表决结果：同意7 票，反对0票，弃权0票。

本议案于2025年4月2日经公司第十一届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

《2024年度内部控制评价报告》详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

八、《关于2025年度为全资子公司提供担保的议案》

董事会认为，本次担保对象为公司全资子公司，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控范围之内。董事会同意公司为全资子公司上海三进进出口有限公司向银行申请综合授信额度提供担保，担保范围为开立进口信用证、免保证金远期结售汇及开立非融资性保函三项业务，担保总额度为人民币2,000万元，其中：中国民生银行股份有限公司担保额度1,000万元；交通银行股份有限公司担保额度1,000万元。担保期限：合同签署生效日起一年。

董事会提请公司股东大会审议，并提请授权公司经营层具体办理相关事宜，授权有效期限为股东大会审议通过本议案之日起12个月内。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

关于本事项详见同日刊登于《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

九、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司使用额度不超过人民币22,000万元的自有闲置资金进行现金管理，投资范围为：1. 保本低风险（金融机构）短期理财产品；2. 证券市场国债逆回购。在上述授权额度内，资金可以循环投资，滚动使用。

董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。

本项授权有效期限为董事会审议通过本议案之日起12个月内。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

关于本事项详见同日刊登于《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

十、《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《舆情管理制度》全文详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

十一、《关于公司董事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬发放计划的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事胡渝、刘杰、何贵云和李迪回避表决。

本议案于2025年4月2日经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，关联委员胡渝、刘杰回避表决。

十二、《2024年度审计委员会履职情况报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案于2025年4月2日经公司第十一届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

《2024年度审计委员会履职情况报告》详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

十三、《公司对2024年度年审会计师事务所履职情况的评估报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《公司对2024年度年审会计师事务所履职情况的评估报告》详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

十四、《审计委员会对2024年度年审会计师事务所履行监督职责情况的报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案于2025年4月2日经公司第十一届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

《审计委员会对2024年度年审会计师事务所履行监督职责情况的报告》详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

十五、《董事会关于2024年度公司独立董事独立性情况的专项意见》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《董事会关于2024年度公司独立董事独立性情况的专项意见》详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

十六、《2024年度独立董事述职报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

各独立董事的年度述职报告详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。公司独立董事将在2024年年度股东大会上述职。

十七、《关于召开2024年年度股东大会的议案》

鉴于上述决议中第一、三至六、八及十一项议案需提交公司股东大会审议，第十六项议案需向公司股东大会报告，董事会决定召开公司2024年年度股东大会并将前述议案提交公司2024年年度股东大会审议。关于会议的时间、地点、议程等具体事宜由公司董事会以股东大会通知的形式另行公告。

表决结果：同意 7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海三毛企业（集团）股份有限公司

二〇二五年四月十六日

证券代码： A 600689 证券简称： 上海三毛 编号：临2025-011

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上海三毛企业（集团）股份有限公司

2024年年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.015元（含税）；B股按相关规定折算成美元后发放。

● 本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体股东分配利润，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并在相关公告中披露。

● 本利润分配预案经公司第十一届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配预案内容

（一）利润分配预案的具体内容

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币3,214,561.27元。经公司第十一届董事会第十一次会议决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，具体如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.15元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本为200,991,343股，以此计算合计拟派发现金红利3,014,870.15元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为16.34%。剩余未分配利润结转至下一年度。本年度不进行公积金转增股本，不送红股。对B股股东派发的现金红利，按照公司2024年度股东大会决议日后的第一个工作日中国人民银行公布的美元对人民币汇率中间价折算。

如议案在审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

本预案尚须经公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。

（二）关于是否可能触及其他风险警示情形的说明

■

由上表所示，公司不存在触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

2024年拟分配的现金分红金额占本年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为 16.34%，低于30%的原因为：公司2023年末母公司实际可供股东分配利润为负数，2024年度母公司实现的净利润优先弥补了以前年度亏损，公司实际可供分配利润以母公司可供分配利润为限所致。

截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润为人民币4,112,421.51元，母公司未分配利润为人民币3,214,561.27元，本次拟派发现金红利人民币3,014,870.15元（含税），占母公司实际可供分配利润的93.79%。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月14日召开第十一届董事会第十一次会议，经审议以同意7票、反对0票、弃权0票，一致通过《2024年度利润分配预案》，并提请公司2024年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于2025年4月14日召开第十一届监事会第十一次会议，经审议以同意5票、反对0票、弃权0票，一致通过《2024年度利润分配预案》。

四、相关风险提示

本利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

上海三毛企业（集团）股份有限公司

二〇二五年四月十六日

证券代码： A 600689 证券简称： 上海三毛 编号：临2025-012

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上海三毛企业（集团）股份有限公司

关于2025年度为全资子公司

提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人情况：被担保人上海三进进出口有限公司为上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。

● 本次担保金额：为上述被担保人提供的担保总额度不超过人民币2,000万元。

● 本次担保无反担保。

● 公司无逾期的对外担保。

● 本次担保对象资产负债率超过70%，敬请广大投资者注意担保风险。

一、本次担保情况概述

（一）基本情况

为满足公司全资子公司上海三进进出口有限公司（以下简称“三进进出口公司”）日常经营和业务发展资金需要，保证其业务顺利开展，公司拟根据该公司实际资金需求，在保证规范运作和风险可控的前提下，为其向民生银行、交通银行申请综合授信额度提供担保，担保范围为开立进口信用证、免保证金远期结售汇及开立非融资性保函三项业务，担保总额度为不超过人民币2,000万元。

（二）已履行的决策程序

本担保事项已经公司第十一届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。

二、被担保人基本情况

名称：上海三进进出口有限公司

统一社会信用代码：91310101062597041L

成立时间：2013年3月8日

住所：上海市黄浦区斜土路791号B幢三楼（301-307室）、四楼

法定代表人：万季涛

注册资本：1,200万元

经营范围：从事货物与技术的进出口业务，纺织制品，橡塑制品，机电产品，五金交电，电子产品，化工产品批发（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品），服装面料，鞋帽，电脑，玻璃制品，工艺品（象牙及其制品除外）、化妆品、美容美发用品、文体用品、建筑装潢材料、汽车配件、医疗器械、卫生洁具、宠物用品、游艇、钢材、食用农产品、食品添加剂、珠宝首饰、家具、木制品、家用电器的销售，包装设计，商务信息咨询，实业投资，食品销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

主要财务数据情况如下：

单位：万元

■

三、担保协议的主要内容

1. 担保方式

为上海三进进出口有限公司向银行申请综合授信额度提供担保，担保范围仅限用于开立进口信用证、免保证金远期结售汇及开立非融资性保函三项业务。

2. 担保金额

担保总额度为不超过人民币2,000万元，其中：中国民生银行股份有限公司担保额度1,000万元；交通银行股份有限公司担保额度1,000万元。

3. 担保期限

公司尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度，具体担保金额以实际签署的协议为准，最终实际担保金额不超过本次授权的担保额度。担保期限为合同签署生效日起一年。

四、担保的必要性和合理性

公司为全资子公司提供担保是为了满足其融资需求，有利于子公司增强相关业务的开展能力，促进其经营业务的稳健发展，符合公司实际经营情况和发展需要。本次担保对象为公司全资子公司，担保风险可控。

五、董事会意见

董事会认为，本次担保对象为公司全资子公司，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控范围之内。董事会同意公司为全资子公司上海三进进出口有限公司向银行申请综合授信额度提供担保，担保范围为开立进口信用证、免保证金远期结售汇及开立非融资性保函三项业务，担保总额度为人民币2,000万元，其中：中国民生银行股份有限公司担保额度1,000万元；交通银行股份有限公司担保额度1,000万元。担保期限：合同签署生效日起一年。

董事会提请公司股东大会审议，并提请授权公司经营层具体办理相关事宜，授权有效期限为股东大会审议通过本议案之日起12个月内。

六、累计对外担保数量及其逾期担保的数量

截至2024年12月31日，董事会授权为全资子公司上海三进进出口有限公司担保金额2,000万元，占公司最近一期经审计净资产的4.33%；实际发生约定担保金额为2,000万元，占公司最近一期经审计净资产的4.33%；实际使用金额为33.00万元。

以上担保均符合中国证监会的有关规定，公司不存在对合并报表范围以外的担保对象提供担保的情形。公司无逾期担保情况，亦无为股东及其关联方提供担保的情况。

特此公告。

上海三毛企业（集团）股份有限公司

二〇二五年四月十六日

证券代码： A 600689 证券简称： 上海三毛 编号：临2025-013

B 900922 三毛B股

上海三毛企业（集团）股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金

管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 现金管理额度：董事会授权期限单日余额最高不超过人民币22,000万元。在上述额度内，资金可以循环投资，滚动使用。

● 现金管理受托方：商业银行等具有合法经营资格的金融机构。

● 现金管理种类： 1.保本低风险（金融机构）短期理财产品；2. 证券市场国债逆回购。

● 已履行的审批程序：第十一届董事会第十一次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，本事项无需提交股东大会审议。

● 特别风险提示：公司现金管理的授权范围为安全性高、流动性好、低风险、稳健型的金融产品。但金融市场受货币政策、汇率变化、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存在一定的市场风险，从而可能影响预期收益。敬请广大投资者注意投资风险。

一、现金管理情况概述

（一）投资目的

为充分利用公司闲置自有资金，提高资金使用效率和资金收益水平，降低财务成本，公司将在保证流动性和资金安全的前提下，利用闲置自有资金进行现金管理，增加公司现金资产收益。

（二）投资额度

公司拟使用单日余额最高不超过人民币22,000万元的自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以循环投资，滚动使用。

（三）资金来源

资金来源为公司闲置自有资金。

（四）投资方式

公司进行现金管理，将严格筛选发行主体，在保证公司正常经营所需流动资金的前提下，阶段性投资于安全性高、流动性好、低风险、稳健型的金融产品：1.保本低风险（金融机构）短期理财产品；2. 证券市场国债逆回购。前述金融产品期限不超过12个月。

公司拟选择商业银行等具有合法经营资格的金融机构进行合作。产品受托方与本公司之间不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。

（五）投资期限

本次授权的有效期限为董事会审议通过之日起12个月内。

二、审议程序

公司于2025年4月14日召开第十一届董事会第十一次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币22,000万元的自有闲置资金进行现金管理，投资范围为：1. 保本低风险（金融机构）短期理财产品；2. 证券市场国债逆回购。在上述授权额度内，资金可以循环投资，滚动使用。授权的有效期限为董事会审议通过本议案之日起12个月内。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

公司现金管理的授权范围为安全性高、流动性好、低风险、稳健型的金融产品。但金融市场受货币政策、汇率变化、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存在一定的市场风险，从而可能影响预期收益。

针对上述风险，公司将高度关注现金管理产品的风险控制，本着维护公司和股东利益的原则，将风险防范放在首位，对产品严格把关，谨慎决策，购买的现金管理产品均为安全性高、流动性好、低风险、稳健型的金融产品。在现金管理期间，公司将及时分析和跟踪资金运作情况，如发现可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施。

（二）风控措施

1. 公司管理层在董事会授权范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务负责人负责组织实施。公司财务管理部会同投资发展部的相关人员及时分析和跟踪资金投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2. 证券市场国债逆回购的具体程序按公司《证券投资管理制度》《证券交易操作规定》执行。

3. 公司风险管理部负责对资金使用与保管情况的审计与监督，每月末对所有资金管理项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并定期向审计委员会报告。

4. 独立董事、审计委员会等有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5. 公司财务管理部必须建立台账对闲置资金投资的金融产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算及授权额度的管理工作。

6. 公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同产品，否则将承担相应责任。

7. 实行岗位分离操作：受理业务的申请人、审核人、审批人、资金管理人相互独立，由风险管理部负责全程监督。

四、投资对公司的影响

（一）现金管理对公司的影响

公司运用自有资金进行现金管理，是在确保公司日常经营资金需求和资金安全的前提下实施，不会影响公司正常资金周转需求，不会对公司主营业务的正常开展造成影响。公司通过阶段性投资于安全性高、流动性好、低风险、稳健性的金融产品，有利于提高资金使用效率和资金收益水平，增加公司现金资产收益，不存在损害公司和股东利益的情形。

（二）会计处理方式

公司将依据金融工具准则等相关规定对自有资金现金管理业务进行相应的会计核算处理，反映在资产负债表及利润表相关科目，具体以会计师事务所年度审计结果为准。

特此公告。

上海三毛企业（集团）股份有限公司

二〇二五年四月十六日

证券代码： A 600689 证券简称： 上海三毛 编号：临2025-014

B 900922 三毛B股

上海三毛企业（集团）股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更系上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）依据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》的相关规定而进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。

● 本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量情况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

一、本次会计政策变更概述

（一）会计政策变更的原因

（1）财政部于2023年11月9日发布《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号，以下简称“解释17号”），该解释自2024年1月1日起施行。

（2）财政部于2024年12月31日发布《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号，以下简称“解释18号”），该解释自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。

（二）会计政策变更日期

公司根据财政部解释17号、解释18号对会计政策进行相应变更，并自2024年1月1日开始执行解释17号，自2024年12月31日开始执行解释18号。

（三）会计政策变更的审议程序

本次会计政策变更，是公司根据国家统一的会计制度要求进行的相应变更，无需提交董事会和股东大会审议。

二、本次会计政策变更的具体内容

（一）变更前采取的会计政策

本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（二）变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司执行财政部解释17号及解释18号的相关规定。除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

（三）会计政策变更的主要内容

（1）解释17号，规定了“关于流动负债与非流动负债的划分”“关于供应商融资安排的披露”“关于售后租回交易的会计处理”的相关内容。

（2）解释18号，规定了“关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量”“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的相关内容，明确对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，企业应当按照《企业会计准则第13号一一或有事项》（财会〔2006〕3号）规定进行会计处理。

三、本次会计政策变更对公司的影响

公司执行解释17号及解释18号的相关规定对本公司报告期内财务报表未产生重大影响。

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的相应变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

上海三毛企业（集团）股份有限公司

二〇二五年四月十六日

证券代码： A 600689 证券简称： 上海三毛 编号：临2025-015

B 900922 三毛B股

上海三毛企业（集团）股份有限公司

第十一届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海三毛企业（集团）股份有限公司第十一届监事会第十一次会议于2025年4月14日以现场方式召开。本次会议应出席监事5名,实际出席5名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规则，作出的决议合法有效。会议经审议通过议案如下：

一、《2024年度监事会工作报告》

表决结果：同意 5票，反对0票，弃权0票。

二、《2024年度财务决算及2025年财务预算报告》

表决结果：同意 5票，反对0票，弃权0票。

三、《2024年度利润分配预案》

表决结果：同意 5票，反对0票，弃权0票。

四、《关于公司2024年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

表决结果：同意 5票，反对0票，弃权0票。

五、《公司2024年年度报告及摘要》

监事会对公司2024年度报告及摘要进行了认真的审核，提出如下审核意见：

1、公司2024年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2024年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；

3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、监事会同意中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告。

表决结果：同意 5票，反对0票，弃权0票。

六、《2024年度内部控制评价报告》

监事会认为：公司《2024年度内部控制评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制体系的建设和运行情况。

表决结果：同意 5票，反对0票，弃权0票。

七、《关于公司监事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬发放计划的议案》

表决结果：关联监事李雄波、黄凯、陈其龙、易珽和罗安怡回避表决，并将本议案直接提交公司股东大会审议。

上述议案中第一至第五、第七项议案须提交股东大会审议。

监事会对报告期内公司相关事项发表独立意见

报告期内，公司依法管理，决策程序合法。公司董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议执行等方面符合法律、法规和《公司章程》的规定，未发现损害公司利益和广大投资者的行为。公司董事会和管理层认真履行了股东大会的有关决议，决策程序合法，工作认真负责，通过不断完善内部控制制度，捋顺内部管理，在经营机构、决策机构、监督机构之间形成了良好的制衡机制。截止报告期，未发现公司董事、高级管理人员在执行职务时存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

1、公司财务情况

监事会对公司 2024年的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，认为报告期内公司出具的季度、半年度、年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告客观的反映了公司2024年度的财务状况与经营成果，监事会对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告无异议。

2、公司收购、出售资产情况

监事会对报告期内公司收购、出售资产交易价格的情况进行检查，认为：报告期内，公司收购、出售资产行为合法合规，未发现内幕交易，未发现损害股东权益或造成公司资产损失的情况。

3、公司募集资金使用情况

报告期内，公司没有募集资金，也没有募集资金使用延续到本年度的情况。

4、公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司关联交易进行了监督和核查，认为报告期内公司发生的关联交易均遵循了市场公允原则，关联交易公平合理，未发现损害公司和关联股东利益的行为。

5、公司内控制度情况

报告期内，监事会对公司内部控制体系的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并根据实际情况持续优化完善，发挥了应有的控制与防范作用，保证了公司各项经营行为的有序发展；公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督有效。监事会认为：公司《2024年度内部控制评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制体系的建设和运行情况。

6、公司信息披露情况

2024年度，公司信息披露符合公司《章程》、《信息披露事务管理制度》的规定，遵循了“公平、公正、公开”的原则，切实履行了必要的审批、报送程序，信息披露真实、准确、完整、及时，客观、公允和全面的反映了公司经营现状，有利于帮助投资者及时了解公司状况，未发现任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，切实维护公司全体股东的权益。

特此公告。

上海三毛企业（集团）股份有限公司

二〇二五年四月十六日