国新能源拟注册发行金额不超过20亿元永续中期票据_资讯

国新能源拟注册发行金额不超过20亿元永续中期票据

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2025-04-14 21:32:19

上证报中国证券网讯 4月14日晚间，国新能源发布公告称，为进一步优化公司财务结构，为公司发展提供有力的资金支持，公司拟发行金额不超过20亿元永续中期票据。

根据公告，此次拟注册发行的永续中期票据金额不超过人民币20亿元（含20亿元），可一次发行或分期发行。发行方式为面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）公开发行，发行期限不超过5+N年期。

在资金用途方面，扣除必要发行费用后，募集资金拟用于补充公司及下属公司营运资金、偿还公司及下属子公司有息负债、项目建设及法律法规允许的其他用途，实际用途将在发行前根据公司资金需求确定。

票面利率将根据发行时银行间债券市场状况，通过集中簿记建档方式确定，具体发行利率由公司与主承销商按国家规定协商而定。此次永续中期票据不向公司股东优先配售，拟不设定增信措施，上市流通场所为全国银行间债券市场。该注册发行决议自公司董事会审议通过之日起24个月内有效，若在有效期内取得中国银行间市场交易商协会的注册通知书，有效期将自动延长至通知书有效期届满之日。（郭瑞坤）

（文章来源：上海证券报·中国证券网）

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