中欧中证全指软件开发指数发起式证券投资基金(简称:中欧中证全指软件开发指数发起A,代码020484)公布4月9日最新净值,上涨3.70%。
中欧中证全指软件开发指数发起A成立于2024年3月4日,业绩比较基准为中证全指软件开发指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益7.00%,今年以来收益-1.77%,近一月收益-18.68%,近一年收益16.90%。近一年,该基金排名同类598/3500。
基金经理为宋巍巍。宋巍巍自2024年1月3日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益7%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 002230 | 科大讯飞 | 7.89% | 309200 | 1494.05万 |
| 688111 | 金山办公 | 5.85% | 38659 | 1107.16万 |
| 300033 | 同花顺 | 5.45% | 35900 | 1032.13万 |
| 600570 | 恒生电子 | 3.75% | 253300 | 708.99万 |
| 300339 | 润和软件 | 3.52% | 133200 | 666.4万 |
| 601360 | 三六零 | 3.20% | 585000 | 605.48万 |
| 600536 | 中国软件 | 2.45% | 99500 | 464.57万 |
| 600845 | 宝信软件 | 2.23% | 144500 | 422.81万 |
| 300803 | 指南针 | 2.07% | 40900 | 392.44万 |
| 002405 | 四维图新 | 2.02% | 396900 | 382.61万 |
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