南方北证50成份指数发起式证券投资基金(简称:南方北证50成份指数发起I,代码021115)公布4月9日最新净值,上涨9.59%。
南方北证50成份指数发起I成立于2024年4月22日,业绩比较基准为北证50成份指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益43.33%,今年以来收益14.86%,近一月收益-12.81%。
基金经理为李佳亮。李佳亮自2024年4月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益43.33%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 835185 | 贝特瑞 | 7.11% | 1587953 | 3113.98万 |
| 832982 | 锦波生物 | 5.90% | 124694 | 2581.17万 |
| 830799 | 艾融软件 | 4.64% | 393966 | 2031.68万 |
| 835368 | 连城数控 | 4.42% | 657755 | 1932.48万 |
| 872808 | 曙光数创 | 4.34% | 281725 | 1900.52万 |
| 430139 | 华岭股份 | 3.50% | 632694 | 1529.85万 |
| 833575 | 康乐卫士 | 3.49% | 923355 | 1526.31万 |
| 834599 | 同力股份 | 3.13% | 1074110 | 1370.56万 |
| 836077 | 吉林碳谷 | 2.81% | 1103749 | 1231.78万 |
| 873593 | 鼎智科技 | 2.73% | 315641 | 1193.44万 |