大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金(简称:大成国家安全主题灵活配置混合C,代码019224)公布4月9日最新净值,上涨4.45%。
大成国家安全主题灵活配置混合C成立于2023年10月16日,业绩比较基准为中证800指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%。该基金成立以来收益-6.07%,今年以来收益-1.30%,近一月收益-6.71%,近一年收益-11.56%。近一年,该基金排名同类7227/7810。
基金经理为王帅。王帅自2023年10月16日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-6.07%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 688256 | 寒武纪 | 10.02% | 9968 | 655.89万 |
| 002049 | 紫光国微 | 9.71% | 98719 | 635.45万 |
| 600893 | 航发动力 | 9.17% | 144800 | 600.2万 |
| 600760 | 中航沈飞 | 7.33% | 94600 | 479.81万 |
| 002465 | 海格通信 | 5.63% | 335400 | 368.27万 |
| 002179 | 中航光电 | 4.94% | 82315 | 323.5万 |
| 600862 | 中航高科 | 4.02% | 104100 | 262.96万 |
| 600765 | 中航重机 | 3.76% | 120400 | 246.46万 |
| 688375 | 国博电子 | 3.76% | 49854 | 246.08万 |
| 300855 | 图南股份 | 3.64% | 108700 | 238.27万 |