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研报掘金丨中金：中远海控一季度业绩超预期，维持“跑赢行业”评级

创始人

2025-04-08 14:51:08

中金公司研报指出，中远海控(601919.SH)预计1Q25实现EBIT约为165.71亿元，同比增长约66.09%，实现净利润约132.23亿元，同比增长72.13%，公司一季度业绩好于我们预期，认为主要因公司实现运价好于我们此前预期。一季度即期运价有所回落，但长协价仍相对坚挺。目前美国关税政策是影响行业需求与周期走向的重要变量，根据中金宏观组，“对等关税”或降低美国GDP1.3个百分点，并加剧美国经济“滞胀”风险，从而影响美国及全球货量需求。当然关税政策或仍有反复风险，建议等待4月9日关税实际落地情况，并跟踪后续运价及货量变化。维持“跑赢行业”评级和目标价不变，A股目标价对应9.6倍/12.7倍2025年/2026年市盈率，较当前股价有27.9%上行空间。

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