万家中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金(简称:万家中证工业有色金属主题ETF,代码560860)公布4月7日最新净值,下跌8.45%。
万家中证工业有色金属主题ETF成立于2023年2月22日,业绩比较基准为中证工业有色金属主题指数收益率。该基金成立以来收益-23.19%,今年以来收益-3.02%,近一月收益-10.88%,近一年收益-13.22%。近一年,该基金排名同类3133/3350。
基金经理为贺方舟。贺方舟自2024年11月2日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-11.91%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 601600 | 中国铝业 | 9.20% | 4302452 | 3162.3万 |
| 600111 | 北方稀土 | 8.47% | 1373023 | 2913.55万 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 7.42% | 3835600 | 2550.67万 |
| 000807 | 云铝股份 | 4.45% | 1130397 | 1529.43万 |
| 600219 | 南山铝业 | 4.30% | 3781300 | 1478.49万 |
| 601168 | 西部矿业 | 4.23% | 905500 | 1455.14万 |
| 000933 | 神火股份 | 4.20% | 853900 | 1443.09万 |
| 000630 | 铜陵有色 | 3.91% | 4165000 | 1345.3万 |
| 002128 | 电投能源 | 3.47% | 608900 | 1192.23万 |
| 002532 | 天山铝业 | 3.47% | 1515700 | 1192.86万 |