富国中证A100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(简称:富国中证A100ETF发起式联接C,代码021246)公布4月7日最新净值,下跌6.46%。
富国中证A100ETF发起式联接C成立于2024年6月25日,业绩比较基准为中证A100指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益6.92%,今年以来收益-7.15%,近一月收益-8.55%。
基金经理为王乐乐。王乐乐自2024年5月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益6.92%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.13% | 100 | 17.48万 |
| 601318 | 中国平安 | 0.09% | 2000 | 11.42万 |
| 600036 | 招商银行 | 0.07% | 2300 | 8.65万 |
| 600900 | 长江电力 | 0.05% | 2300 | 6.91万 |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.04% | 3000 | 5.44万 |
| 600030 | 中信证券 | 0.04% | 1800 | 4.9万 |
| 601398 | 工商银行 | 0.03% | 6500 | 4.02万 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.03% | 800 | 4.18万 |
| 600309 | 万华化学 | 0.02% | 300 | 2.74万 |
| 601816 | 京沪高铁 | 0.02% | 4500 | 2.72万 |