中银沪深300指数增强型证券投资基金(简称:中银沪深300指数增强E,代码021851)公布4月7日最新净值,下跌6.95%。
中银沪深300指数增强E成立于2024年7月12日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益-0.51%,今年以来收益-8.21%,近一月收益-8.13%。
基金经理为赵志华。赵志华自2024年7月12日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-0.51%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600519 | 贵州茅台 | 4.58% | 25500 | 3886.2万 |
| 300750 | 宁德时代 | 3.71% | 118381 | 3148.93万 |
| 601318 | 中国平安 | 2.53% | 407700 | 2146.54万 |
| 000333 | 美的集团 | 2.28% | 256885 | 1932.29万 |
| 600036 | 招商银行 | 2.20% | 475200 | 1867.54万 |
| 600900 | 长江电力 | 2.18% | 624600 | 1845.69万 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.80% | 1008500 | 1524.85万 |
| 601398 | 工商银行 | 1.63% | 2000200 | 1384.14万 |
| 601658 | 邮储银行 | 1.55% | 2316100 | 1315.54万 |
| 601919 | 中远海控 | 1.51% | 824700 | 1278.29万 |