安信价值启航混合型证券投资基金(简称:安信价值启航混合A,代码011905)公布4月7日最新净值,下跌8.49%。
安信价值启航混合A成立于2021年6月29日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率×5%+中债综合指数收益率×25%。该基金成立以来收益10.01%,今年以来收益-5.73%,近一月收益-10.00%,近一年收益5.80%,近三年收益-2.12%。近一年,该基金排名同类1691/7646。
基金经理为袁玮。袁玮自2021年5月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益10.01%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 688169 | 石头科技 | 8.52% | 131866 | 2891.69万 |
| 601668 | 中国建筑 | 6.67% | 3772574 | 2263.54万 |
| 600048 | 保利发展 | 5.78% | 2214508 | 1962.05万 |
| 002142 | 宁波银行 | 5.74% | 800656 | 1946.39万 |
| 01109 | 华润置地 | 4.60% | 747750 | 1561.47万 |
| 00688 | 中国海外发展 | 4.35% | 1285507 | 1476.13万 |
| 02328 | 中国财险 | 3.39% | 1014000 | 1151.22万 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 3.34% | 791400 | 1134.08万 |
| 688036 | 传音控股 | 3.26% | 116417 | 1105.96万 |
| 00081 | 中国海外宏洋集团 | 2.74% | 5677000 | 930.51万 |