恒越均衡优选混合型发起式证券投资基金(简称:恒越均衡优选混合发起式C,代码016913)公布4月7日最新净值,下跌8.42%。
恒越均衡优选混合发起式C成立于2022年11月25日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×20%+中债总指数(全价)收益率×20%。该基金成立以来收益-14.04%,今年以来收益0.61%,近一月收益-8.32%,近一年收益6.12%。近一年,该基金排名同类1600/7646。
基金经理为吴胤希,裘明达。吴胤希自2024年5月16日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益1.73%;裘明达自2024年5月16日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益1.73%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
000651 | 格力电器 | 1.98% | 5900 | 26.82万 |
601318 | 中国平安 | 1.95% | 5000 | 26.33万 |
002027 | 分众传媒 | 1.72% | 33100 | 23.27万 |
000333 | 美的集团 | 1.67% | 3000 | 22.57万 |
601319 | 中国人保 | 1.54% | 27400 | 20.88万 |
300059 | 东方财富 | 1.28% | 6700 | 17.3万 |
600887 | 伊利股份 | 1.23% | 5500 | 16.6万 |
601919 | 中远海控 | 1.17% | 10200 | 15.81万 |
600519 | 贵州茅台 | 1.13% | 100 | 15.24万 |
603501 | 韦尔股份 | 1.08% | 1400 | 14.62万 |