招商瑞安1年持有期混合型证券投资基金(简称:招商瑞安1年持有期混合A,代码011190)公布4月7日最新净值,下跌3.31%。
招商瑞安1年持有期混合A成立于2021年5月10日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×20%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)×5%+中债综合(全价)指数收益率×75%。该基金成立以来收益5.11%,今年以来收益-3.30%,近一月收益-3.83%,近一年收益2.69%,近三年收益3.26%。
基金经理为余芽芳,杜亮。余芽芳自2021年4月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益5.11%;杜亮自2023年9月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益3.21%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 00552 | 中国通信服务 | 3.61% | 2639693 | 1114.67万 |
| 00934 | 中石化冠德 | 2.89% | 1962341 | 890.43万 |
| 00874 | 白云山 | 2.34% | 428000 | 721.35万 |
| 601163 | 三角轮胎 | 2.22% | 453511 | 683.44万 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 1.45% | 312200 | 447.38万 |
| 00811 | 新华文轩 | 1.11% | 314069 | 343.19万 |
| 603283 | 赛腾股份 | 1.03% | 45800 | 316.75万 |
| 000719 | 中原传媒 | 1.02% | 276800 | 314.44万 |
| 000651 | 格力电器 | 0.99% | 67400 | 306.33万 |
| 03339 | 中国龙工 | 0.91% | 2006000 | 280.5万 |