民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金(简称:民生加银城镇化混合C,代码009706)公布4月7日最新净值,下跌8.52%。
民生加银城镇化混合C成立于2020年9月10日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×60%+中证国债指数收益率×40%。该基金成立以来收益-31.13%,今年以来收益-7.58%,近一月收益-11.17%,近一年收益-9.39%,近三年收益-21.45%。近一年,该基金排名同类6444/7646。
基金经理为芮定坤。芮定坤自2024年8月21日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-1.7%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 603979 | 金诚信 | 6.56% | 588900 | 2137.71万 |
| 002384 | 东山精密 | 5.81% | 648500 | 1893.62万 |
| 000651 | 格力电器 | 4.43% | 317800 | 1444.4万 |
| 000408 | 藏格矿业 | 4.05% | 476400 | 1321.06万 |
| 601601 | 中国太保 | 4.01% | 383100 | 1305.6万 |
| 603393 | 新天然气 | 3.80% | 408970 | 1237.95万 |
| 000400 | 许继电气 | 3.35% | 397100 | 1093.22万 |
| 600312 | 平高电气 | 3.34% | 566500 | 1087.68万 |
| 600309 | 万华化学 | 3.20% | 146200 | 1043.14万 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3.16% | 682200 | 1031.49万 |