4月3日,消费服务ETF(516600)收盘涨0.50%,成交额544.47万元。
消费服务ETF(516600)成立于2021年2月9日,基金全称为工银瑞信中证消费服务领先交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为消费服务ETF。该基金管理费率每年0.45%,托管费率每年0.07%。消费服务ETF(516600)业绩比较基准为中证消费服务领先指数收益率。
规模方面,截止4月2日,消费服务ETF(516600)最新份额为1.52亿份,最新规模为9232.85万元。回顾2024年12月31日,消费服务ETF(516600)份额为1.55亿份,规模为9340.12万元。即该基金今年以来份额减少1.93%,规模减少1.15%。
流动性方面,截止4月3日,消费服务ETF(516600)近20个交易日累计成交金额8898.47万元,日均成交金额444.92万元;今年以来,60个交易日,累计成交金额3.12亿元,日均成交金额520.79万元。
消费服务ETF(516600)现任基金经理为李锐敏。李锐敏自2023年9月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益0.35%。
最新定期报告显示,消费服务ETF(516600)重仓股包括贵州茅台、恒瑞医药、五粮液、中国平安、药明康德、寒武纪、招商银行、伊利股份、中国电信、中国移动,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600519 | 贵州茅台 | 5.06% | 3100.00 | 472.44万 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 4.69% | 9.53万 | 437.63万 |
| 000858 | 五粮液 | 3.69% | 2.46万 | 344.50万 |
| 601318 | 中国平安 | 3.26% | 5.79万 | 304.84万 |
| 603259 | 药明康德 | 3.18% | 5.40万 | 297.44万 |
| 688256 | 寒武纪 | 3.10% | 4400.00 | 289.52万 |
| 600036 | 招商银行 | 2.80% | 6.66万 | 261.74万 |
| 600887 | 伊利股份 | 2.61% | 8.07万 | 243.55万 |
| 601728 | 中国电信 | 2.59% | 33.53万 | 242.09万 |
| 600941 | 中国移动 | 2.47% | 1.95万 | 230.41万 |
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