近期中国石油（601857）发布2024年年报，证券之星财报模型分析如下：

经营概况

中国石油（601857）发布的2024年年报显示，公司营业总收入为29,379.81亿元，同比下降2.48%；归母净利润为1,646.76亿元，同比上升2.02%；扣非净利润为1,732.87亿元，同比下降7.53%。从单季度数据来看，第四季度营业总收入为6,817.02亿元，同比下降6.7%；归母净利润为321.58亿元，同比上升8.05%；扣非净利润为380.63亿元，同比下降27.95%。

主要财务指标

毛利率：22.56%，同比减少4.25个百分点。

净利率：6.25%，同比增加4.36个百分点。

三费占营收比：4.79%，同比增加0.26个百分点。

每股净资产：8.28元，同比增加4.41%。

每股经营性现金流：2.22元，同比减少11.01%。

每股收益：0.9元，同比增加2.27%。

现金流与负债状况

货币资金：2,162.46亿元，同比减少19.87%。

有息负债：2,457.84亿元，同比减少18.07%。

经营活动产生的现金流量净额：同比减少11.01%。

投资活动使用的现金流量净额：同比减少20.17%。

融资活动使用的现金流量净额：同比减少21.8%。

主营业务构成

销售：收入24,254.3亿元，占比82.55%，毛利率3.34%。

炼油化工和新材料：收入11,867.2亿元，占比40.39%，毛利率21.12%。

油气和新能源：收入8,840.57亿元，占比30.09%，毛利率32.97%。

天然气销售：收入5,859.91亿元，占比19.95%，毛利率8.48%。

其他（补充）：收入674.91亿元，占比2.30%，毛利率-12.39%。

总部及其他：收入10.64亿元，占比0.04%，毛利率64.19%。

发展回顾与未来展望

2024年，受地缘政治冲突和经济增速放缓影响，国际油价小幅回落，布伦特原油现货平均价格为80.76美元/桶，同比下降2.3%。国内成品油市场因新能源替代效应呈现供需宽松格局，成品油价格累计下调汽油130元/吨、柴油125元/吨。天然气市场需求恢复增长，国内产量2,464亿立方米，同比增长6.2%。

展望2025年，预计世界经济保持增长，通胀下行，政策不确定性上升。国际油气市场供需宽松，油价中枢下移。中国经济稳定增长，GDP增长预期5.0%左右，油气和化工产品市场广阔，天然气需求较快增长，成品油市场竞争加剧。

财务分析总结

中国石油2024年的业绩表现稳健，尽管营业总收入有所下降，但归母净利润实现了小幅增长。公司在优化资产负债结构方面取得了一定进展，有息负债显著减少，现金流状况有所改善。然而，需要注意的是，货币资金与流动负债的比例较低，需持续关注公司的现金流状况。

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