4月2日,深证100ETF华安(159706)收盘跌0.85%,成交额61.42万元。
深证100ETF华安(159706)成立于2021年12月9日,基金全称为华安深证100交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为深证100ETF华安。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。深证100ETF华安(159706)业绩比较基准为深证100指数收益率。
规模方面,截止4月1日,深证100ETF华安(159706)最新份额为7788.68万份,最新规模为5431.05万元。回顾2024年12月31日,深证100ETF华安(159706)份额为8538.68万份,规模为6012.08万元。即该基金今年以来份额减少8.78%,规模减少9.66%。
流动性方面,截止4月2日,深证100ETF华安(159706)近20个交易日累计成交金额2766.69万元,日均成交金额138.33万元;今年以来,59个交易日,累计成交金额9774.86万元,日均成交金额165.68万元。
深证100ETF华安(159706)现任基金经理为刘璇子。刘璇子自2021年12月9日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-30.27%。
最新定期报告显示,深证100ETF华安(159706)重仓股包括宁德时代、美的集团、东方财富、五粮液、比亚迪、格力电器、立讯精密、京东方A、迈瑞医疗、中兴通讯,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
300750 | 宁德时代 | 10.17% | 2.30万 | 611.27万 |
000333 | 美的集团 | 5.47% | 4.37万 | 328.71万 |
300059 | 东方财富 | 4.80% | 11.18万 | 288.67万 |
000858 | 五粮液 | 3.80% | 1.63万 | 228.27万 |
002594 | 比亚迪 | 3.57% | 7600.00 | 214.82万 |
000651 | 格力电器 | 2.95% | 3.90万 | 177.25万 |
002475 | 立讯精密 | 2.82% | 4.16万 | 169.56万 |
000725 | 京东方A | 2.17% | 29.78万 | 130.73万 |
300760 | 迈瑞医疗 | 2.04% | 4800.00 | 122.40万 |
000063 | 中兴通讯 | 1.92% | 2.85万 | 115.14万 |
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