4月2日消息，公告数据显示，恒生前海基金旗下恒生前海福瑞30天持有期债券(恒生前海福瑞30天持有期债券A023327，恒生前海福瑞30天持有期债券C023328)于2025年4月7日至2025年4月25日公开发售。恒生前海福瑞30天持有期债券投资类型为长期纯债型基金，管理费率每年0.2%，托管费率每年0.05%。

恒生前海福瑞30天持有期债券投资目标为：在严格控制投资组合风险并保持基金资产良好的流动性的前提下，力争基金资产的稳健增值。

恒生前海福瑞30天持有期债券的投资组合比例为：基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金以后，持有现金或到期日在一年以内的政府债券合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后变更基金投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。

恒生前海福瑞30天持有期债券拟任基金经理为李维康。李维康，金融学硕士。曾任恒生前海基金固定收益部投资经理，世纪证券资产管理部投资主办人、固定收益部研究员及交易员，富仁投资宏观研究员。现任恒生前海多只基金的基金经理，包括恒生前海恒锦裕利混合型证券投资基金、恒生前海恒扬纯债债券型证券投资基金、恒生前海恒祥纯债债券型证券投资基金、恒生前海短债债券型发起式证券投资基金、恒生前海恒源丰利债券型证券投资基金、恒生前海恒源泓利债券型证券投资基金、恒生前海中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金、恒生前海恒荣纯债债券型证券投资基金、恒生前海恒利纯债债券型证券投资基金 。

截止目前，李维康管理9只基金，其中，1只基金任职期内亏损，最大亏损幅度0.06%。

李维康自2023年11月22日至今，管理的恒生前海中债0-3年政策性金融债A产品，任期回报为4.00%，同类平均为5.28%，行业排名3873/5486。从盈亏金额看，任职期（2023H2 - 2024H2）盈利金额6485.88万元，管理费230.51万元。

李维康自2019年12月4日至今，管理的恒生前海恒扬纯债A产品，任期回报为28.04%，同类平均为19.75%，行业排名206/2580。从盈亏金额看，任职期（2019H2 - 2024H2）盈利金额1.12亿元，管理费860.51万元。

李维康自2022年11月16日至今，管理的恒生前海恒源丰利债券A产品，任期回报为33.30%，同类平均为7.78%，行业排名12/4692。从盈亏金额看，任职期（2022H2 - 2024H2）盈利金额5879.78万元，管理费643.26万元。

历史业绩

最新定期报告显示，李维康现管产品主要债券持仓如下：

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