华夏中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金(简称:华夏中证港股通消费主题ETF,代码513230)公布3月25日最新净值,下跌3.55%。
华夏中证港股通消费主题ETF成立于2022年1月12日,业绩比较基准为经估值汇率调整后的中证港股通消费主题指数收益率。该基金成立以来收益7.35%,今年以来收益23.55%,近一月收益1.13%,近一年收益60.34%,近三年收益37.29%。近一年,该基金排名同类34/3464。
基金经理为严筱娴。严筱娴自2021年11月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益7.35%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 00700 | 腾讯控股 | 15.16% | 65300 | 2521.62万 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 14.45% | 314900 | 2402.87万 |
| 03690 | 美团-W | 13.46% | 159320 | 2238.13万 |
| 01810 | 小米集团-W | 11.07% | 576400 | 1841.5万 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 5.34% | 36000 | 888.78万 |
| 00669 | 创科实业 | 3.45% | 60500 | 574.26万 |
| 09987 | 百胜中国 | 2.60% | 12500 | 433.16万 |
| 02015 | 理想汽车-W | 2.56% | 48900 | 425.44万 |
| 01024 | 快手-W | 2.29% | 99500 | 381万 |
| 02020 | 安踏体育 | 2.02% | 46600 | 335.95万 |
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