工银瑞信兴瑞一年持有期混合型证券投资基金(简称:工银兴瑞一年持有期混合C,代码012889)公布3月21日最新净值,下跌3.04%。
工银兴瑞一年持有期混合C成立于2021年9月15日,业绩比较基准为中证700指数收益率×75%+中债综合财富(总值)指数收益率×20%+恒生指数收益率(经汇率调整)×5%。该基金成立以来收益-40.00%,今年以来收益12.28%,近一月收益0.49%,近一年收益2.63%,近三年收益-25.38%。
基金经理为谭冬寒。谭冬寒自2021年8月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-40%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600276 | 恒瑞医药 | 9.39% | 1949107 | 8946.4万 |
603259 | 药明康德 | 7.64% | 1322700 | 7280.14万 |
01801 | 信达生物 | 5.12% | 1439500 | 4878.47万 |
06990 | 科伦博泰生物-B | 4.99% | 314700 | 4758.89万 |
002821 | 凯莱英 | 3.50% | 438240 | 3334.57万 |
000999 | 华润三九 | 3.41% | 732134 | 3246.28万 |
06160 | 百济神州 | 3.37% | 317900 | 3214.6万 |
688443 | 智翔金泰 | 3.23% | 1224857 | 3073.17万 |
02268 | 药明合联 | 2.53% | 850500 | 2413.72万 |
688016 | 心脉医疗 | 2.46% | 213001 | 2339.82万 |