3月19日,嘉实中证主要消费ETF(512600)收盘跌0.28%,成交额1621.62万元。
必选消费ETF(512600)成立于2014年6月13日,基金全称为嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为嘉实中证主要消费ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。必选消费ETF(512600)业绩比较基准为中证主要消费指数收益率。
规模方面,截止3月18日,必选消费ETF(512600)最新份额为7.30亿份,最新规模为5.20亿元。回顾2024年12月31日,必选消费ETF(512600)份额为7.12亿份,规模为4.94亿元。即该基金今年以来份额增加2.56%,规模增加5.16%。
流动性方面,截止3月19日,必选消费ETF(512600)近20个交易日累计成交金额2.45亿元,日均成交金额1223.78万元;今年以来,49个交易日,累计成交金额4.68亿元,日均成交金额954.98万元。
必选消费ETF(512600)现任基金经理为刘珈吟。刘珈吟自2016年3月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益167.82%。
最新定期报告显示,必选消费ETF(512600)重仓股包括伊利股份、贵州茅台、五粮液、牧原股份、泸州老窖、山西汾酒、温氏股份、海天味业、东鹏饮料、洋河股份,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600887 | 伊利股份 | 10.52% | 172.26万 | 5198.73万 |
| 600519 | 贵州茅台 | 10.08% | 3.27万 | 4979.06万 |
| 000858 | 五粮液 | 9.65% | 34.06万 | 4769.59万 |
| 002714 | 牧原股份 | 6.85% | 88.10万 | 3386.43万 |
| 000568 | 泸州老窖 | 6.01% | 23.73万 | 2970.57万 |
| 600809 | 山西汾酒 | 5.86% | 15.73万 | 2897.25万 |
| 300498 | 温氏股份 | 5.73% | 171.61万 | 2833.22万 |
| 603288 | 海天味业 | 5.00% | 53.78万 | 2468.40万 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 3.37% | 6.70万 | 1664.84万 |
| 002304 | 洋河股份 | 3.28% | 19.42万 | 1622.40万 |
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