3月19日,华夏中证沪港深500ETF(517170)收盘涨0.11%,成交额34.91万元。
沪港深ETF(517170)成立于2021年4月7日,基金全称为华夏中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华夏中证沪港深500ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。沪港深ETF(517170)业绩比较基准为中证沪港深500指数收益率。
规模方面,截止3月18日,沪港深ETF(517170)最新份额为4613.18万份,最新规模为4230.29万元。回顾2024年12月31日,沪港深ETF(517170)份额为5613.18万份,规模为4618.52万元。即该基金今年以来份额减少17.82%,规模减少8.41%。
流动性方面,截止3月19日,沪港深ETF(517170)近20个交易日累计成交金额876.75万元,日均成交金额43.84万元;今年以来,49个交易日,累计成交金额1927.02万元,日均成交金额39.33万元。
沪港深ETF(517170)现任基金经理为徐猛。徐猛自2021年4月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-8.30%。
最新定期报告显示,沪港深ETF(517170)重仓股包括腾讯控股、阿里巴巴-W、汇丰控股、贵州茅台、美团-W、建设银行、宁德时代、中国平安、招商银行、工商银行,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 00700 | 腾讯控股 | 6.35% | 7600.00 | 293.48万 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 3.70% | 2.24万 | 170.92万 |
| 00005 | 汇丰控股 | 3.22% | 2.12万 | 148.81万 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.31% | 700.00 | 106.68万 |
| 03690 | 美团-W | 2.17% | 7130.00 | 100.16万 |
| 00939 | 建设银行 | 1.83% | 14.10万 | 84.61万 |
| 300750 | 宁德时代 | 1.81% | 3140.00 | 83.52万 |
| 601318 | 中国平安 | 1.45% | 1.27万 | 66.87万 |
| 600036 | 招商银行 | 1.24% | 1.46万 | 57.38万 |
| 01398 | 工商银行 | 1.07% | 10.20万 | 49.21万 |
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