3月18日,富国中证800银行ETF(159887)收盘跌0.16%,成交额3413.48万元。
银行ETF(159887)成立于2021年5月12日,基金全称为富国中证800银行交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为富国中证800银行ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。银行ETF(159887)业绩比较基准为中证800银行指数收益率。
规模方面,截止3月17日,银行ETF(159887)最新份额为3.73亿份,最新规模为4.64亿元。回顾2024年12月31日,银行ETF(159887)份额为3.36亿份,规模为4.06亿元。即该基金今年以来份额增加10.89%,规模增加14.26%。
流动性方面,截止3月18日,银行ETF(159887)近20个交易日累计成交金额15.31亿元,日均成交金额7654.34万元;今年以来,48个交易日,累计成交金额30.31亿元,日均成交金额6314.15万元。
银行ETF(159887)现任基金经理为殷钦怡。殷钦怡自2025年2月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益3.40%。
最新定期报告显示,银行ETF(159887)重仓股包括招商银行、兴业银行、工商银行、交通银行、农业银行、江苏银行、浦发银行、中国银行、平安银行、民生银行,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600036 | 招商银行 | 14.93% | 154.27万 | 6062.73万 |
| 601166 | 兴业银行 | 10.09% | 213.84万 | 4097.17万 |
| 601398 | 工商银行 | 8.79% | 515.91万 | 3570.10万 |
| 601328 | 交通银行 | 6.63% | 346.55万 | 2692.69万 |
| 601288 | 农业银行 | 6.18% | 470.11万 | 2510.39万 |
| 600919 | 江苏银行 | 5.22% | 215.91万 | 2120.24万 |
| 600000 | 浦发银行 | 4.37% | 172.32万 | 1773.17万 |
| 601988 | 中国银行 | 4.22% | 310.63万 | 1711.57万 |
| 000001 | 平安银行 | 4.11% | 142.65万 | 1669.06万 |
| 600016 | 民生银行 | 3.72% | 365.61万 | 1509.97万 |
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