3月11日,万家创业板综合ETF(159541)收盘涨0.17%,成交额1261.46万元。
创业板综ETF万家(159541)成立于2023年10月18日,基金全称为万家创业板综合交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为万家创业板综合ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。创业板综ETF万家(159541)业绩比较基准为创业板综合指数收益率。
规模方面,截止3月10日,创业板综ETF万家(159541)最新份额为2.27亿份,最新规模为2.73亿元。回顾2024年12月31日,创业板综ETF万家(159541)份额为2.45亿份,规模为2.70亿元。即该基金今年以来份额减少7.36%,规模增加1.20%。
流动性方面,截止3月11日,创业板综ETF万家(159541)近20个交易日累计成交金额5.47亿元,日均成交金额2737.25万元;今年以来,43个交易日,累计成交金额12.92亿元,日均成交金额3004.67万元。
创业板综ETF万家(159541)现任基金经理为杨坤。杨坤自2023年10月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益20.43%。
最新定期报告显示,创业板综ETF万家(159541)重仓股包括宁德时代、东方财富、迈瑞医疗、中际旭创、汇川技术、阳光电源、爱尔眼科、蓝思科技、森远股份、双林股份,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
300750 | 宁德时代 | 11.37% | 11.53万 | 3066.93万 |
300059 | 东方财富 | 3.48% | 36.30万 | 937.27万 |
300760 | 迈瑞医疗 | 3.42% | 3.62万 | 923.10万 |
300308 | 中际旭创 | 1.44% | 3.14万 | 388.07万 |
300124 | 汇川技术 | 1.38% | 6.34万 | 371.40万 |
300274 | 阳光电源 | 1.29% | 4.70万 | 347.00万 |
300015 | 爱尔眼科 | 1.10% | 22.35万 | 296.14万 |
300433 | 蓝思科技 | 1.07% | 13.16万 | 288.20万 |
300210 | 森远股份 | 1.05% | 27.60万 | 282.62万 |
300100 | 双林股份 | 0.99% | 9.66万 | 267.00万 |
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