中邮鑫享30天滚动持有短债债券A增聘姚艺为基金经理,与张悦共同管理,张悦2021H2至2024H1给基民赚896.88万收管理费75.27万
创始人
2025-03-07 10:23:46
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3月7日,中邮鑫享30天滚动持有短债债券A公告称,增聘姚艺为基金经理,与张悦共同管理该基金。变更日期为2025年3月6日。

姚艺简历显示,姚艺女士,硕士研究生。曾任天弘基金交易员、首创证券固定收益事业部投资经理、中邮创业基金专户投资部投资经理。现任中邮中债 -1-3年久期央企20债券指数证券投资基金(2022.9.30 - 至今)、中邮纯债优选一年定期开放债券型基金(2022.9.30 - 至今)、中邮睿泽一年持有期债券型基金(2022.9.30 - 至今)、中邮优享一年定期开放混合型基金(2022.9.30 - 至今)、中邮鑫溢中短债债券型基金(2023.11.15 - 至今)的基金经理。

张悦简历显示,张悦女士,工程硕士。曾任渣打银行(中国)审核与清算岗、民生证券固定收益投资交易部投资经理、光大永明资产管理固定收益投资二部投资经理。曾担任中邮纯债聚利债券型证券投资基金(2020.11.3 - 2022.6.21)、中邮睿丰增强债券型证券投资基金(2021.9.7 - 2022.11.21)、中邮淳享66个月定期开放债券型证券投资基金(2021.1.29 - 2022.6.21)基金经理。现任中邮纯债汇利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2020.11.3起)、中邮纯债裕利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2020.11.3起)等多只基金(包括中邮定期开放债券型、中邮纯债丰利债券型、中邮悦享6个月持有期混合型、中邮中债1 - 5年政策性金融债指数证券投资基金、中邮鑫享30天滚动持有短债债券型)基金经理。

Hehson基金数据显示,中邮鑫享30天滚动持有短债债券A成立于2021年10月21日,成立规模为5.08亿元,截止2024年12月31日规模3380.39万元。管理费率0.20%,托管费率0.05%。基金比较基准为:中债综合财富(1年以下)指数收益率×80%+一年期定期存款利率(税后)×20%。投资目标为:本基金重点投资短期债券,在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。最新单位净值为1.07元,累计净值为1.07元。该基金成立以来分红0次。

业绩方面,中邮鑫享30天滚动持有短债债券A今年以来收益-0.06%,近一年收益2.08%,成立以来收益7.48%。

从基金经理任期回报看,张悦自2021年10月21日至今,管理的中邮鑫享30天滚动持有短债债券A产品,任期回报为7.48%,同类平均为9.96%,行业排名3057/3841。从盈亏金额看,任职期(2021H2 - 2024H1)盈利金额896.88万元,管理费75.27万元。

张悦自2021年1月29日至2022年6月21日,管理的中邮淳享66个月定期开放债券产品,任期回报为5.25%,同类平均为5.38%,行业排名1764/3535。从盈亏金额看,任职期(2021H2)盈利金额1.54亿元,管理费610.36万元。

张悦自2020年11月3日至今,管理的中邮纯债裕利三个月定期开放债券产品,任期回报为14.89%,同类平均为14.67%,行业排名1284/3300。从盈亏金额看,任职期(2021H1 - 2024H1)盈利金额2.50亿元,管理费2138.43万元。

产品名称类型任职时间任期回报同类平均行业排名盈亏金额(元)管理费(元)
中邮淳享66个月定期开放债券债券型基金20210129 - 202206215.25%5.38%1764/35351.54亿
(2021H2)
610.36万
(2021H2)
中邮纯债裕利三个月定期开放债券债券型基金20201103 - 至今14.89%14.67%1284/33002.50亿
(2021H1 - 2024H1)
2138.43万
(2021H1 - 2024H1)
中邮中债1-5年政策性金融债指数A债券型基金20210817 - 至今11.93%10.45%1358/37305857.52万
(2021H2 - 2024H1)
318.89万
(2021H2 - 2024H1)
中邮纯债丰利债券A债券型基金20210129 - 至今16.63%13.90%741/34181.16亿
(2021H2 - 2024H1)
838.95万
(2021H2 - 2024H1)
中邮纯债汇利三个月定期开放债券债券型基金20201103 - 至今14.03%14.67%1300/33001.53亿
(2021H1 - 2024H1)
1388.15万
(2021H1 - 2024H1)
中邮纯债聚利债券A债券型基金20201103 - 202206215.42%6.14%1740/34151906.35万
(2021)
161.57万
(2021)
中邮定期开放债券A债券型基金20201103 - 至今12.72%14.67%597/33005058.31万
(2021H1 - 2024H1)
343.89万
(2021H1 - 2024H1)
中邮悦享6个月持有期混合A混合型基金20210914 - 至今13.57%-17.46%234/50335953.13万
(2021H2 - 2024H1)
4217.92万
(2021H2 - 2024H1)
中邮鑫享30天滚动持有短债债券A债券型基金20211021 - 至今7.48%9.96%3057/3841896.88万
(2021H2 - 2024H1)
75.27万
(2021H2 - 2024H1)
中邮睿丰增强债券A债券型基金20210907 - 20221123-3.26%1.67%3423/3845-189.65万
(2021H2 - 2022H1)
68.74万
(2021H2 - 2022H1)

综合来看,张悦管理的10只产品,任职期总盈利金额8.68亿元,任期内管理费合计1.02亿元。

风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。

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