3月7日,中邮鑫享30天滚动持有短债债券A公告称,增聘姚艺为基金经理,与张悦共同管理该基金。变更日期为2025年3月6日。
姚艺简历显示,姚艺女士,硕士研究生。曾任天弘基金交易员、首创证券固定收益事业部投资经理、中邮创业基金专户投资部投资经理。现任中邮中债 -1-3年久期央企20债券指数证券投资基金(2022.9.30 - 至今)、中邮纯债优选一年定期开放债券型基金(2022.9.30 - 至今)、中邮睿泽一年持有期债券型基金(2022.9.30 - 至今)、中邮优享一年定期开放混合型基金(2022.9.30 - 至今)、中邮鑫溢中短债债券型基金(2023.11.15 - 至今)的基金经理。
张悦简历显示,张悦女士,工程硕士。曾任渣打银行(中国)审核与清算岗、民生证券固定收益投资交易部投资经理、光大永明资产管理固定收益投资二部投资经理。曾担任中邮纯债聚利债券型证券投资基金(2020.11.3 - 2022.6.21)、中邮睿丰增强债券型证券投资基金(2021.9.7 - 2022.11.21)、中邮淳享66个月定期开放债券型证券投资基金(2021.1.29 - 2022.6.21)基金经理。现任中邮纯债汇利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2020.11.3起)、中邮纯债裕利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2020.11.3起)等多只基金(包括中邮定期开放债券型、中邮纯债丰利债券型、中邮悦享6个月持有期混合型、中邮中债1 - 5年政策性金融债指数证券投资基金、中邮鑫享30天滚动持有短债债券型)基金经理。
Hehson基金数据显示,中邮鑫享30天滚动持有短债债券A成立于2021年10月21日,成立规模为5.08亿元,截止2024年12月31日规模3380.39万元。管理费率0.20%,托管费率0.05%。基金比较基准为:中债综合财富(1年以下)指数收益率×80%+一年期定期存款利率(税后)×20%。投资目标为:本基金重点投资短期债券,在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。最新单位净值为1.07元,累计净值为1.07元。该基金成立以来分红0次。
业绩方面,中邮鑫享30天滚动持有短债债券A今年以来收益-0.06%,近一年收益2.08%,成立以来收益7.48%。
从基金经理任期回报看,张悦自2021年10月21日至今,管理的中邮鑫享30天滚动持有短债债券A产品,任期回报为7.48%,同类平均为9.96%,行业排名3057/3841。从盈亏金额看,任职期(2021H2 - 2024H1)盈利金额896.88万元,管理费75.27万元。
张悦自2021年1月29日至2022年6月21日,管理的中邮淳享66个月定期开放债券产品,任期回报为5.25%,同类平均为5.38%,行业排名1764/3535。从盈亏金额看,任职期(2021H2)盈利金额1.54亿元,管理费610.36万元。
张悦自2020年11月3日至今,管理的中邮纯债裕利三个月定期开放债券产品,任期回报为14.89%,同类平均为14.67%,行业排名1284/3300。从盈亏金额看,任职期(2021H1 - 2024H1)盈利金额2.50亿元,管理费2138.43万元。
产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
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中邮淳享66个月定期开放债券 | 债券型基金 | 20210129 - 20220621 | 5.25% | 5.38% | 1764/3535 | 1.54亿 (2021H2) | 610.36万 (2021H2) |
中邮纯债裕利三个月定期开放债券 | 债券型基金 | 20201103 - 至今 | 14.89% | 14.67% | 1284/3300 | 2.50亿 (2021H1 - 2024H1) | 2138.43万 (2021H1 - 2024H1) |
中邮中债1-5年政策性金融债指数A | 债券型基金 | 20210817 - 至今 | 11.93% | 10.45% | 1358/3730 | 5857.52万 (2021H2 - 2024H1) | 318.89万 (2021H2 - 2024H1) |
中邮纯债丰利债券A | 债券型基金 | 20210129 - 至今 | 16.63% | 13.90% | 741/3418 | 1.16亿 (2021H2 - 2024H1) | 838.95万 (2021H2 - 2024H1) |
中邮纯债汇利三个月定期开放债券 | 债券型基金 | 20201103 - 至今 | 14.03% | 14.67% | 1300/3300 | 1.53亿 (2021H1 - 2024H1) | 1388.15万 (2021H1 - 2024H1) |
中邮纯债聚利债券A | 债券型基金 | 20201103 - 20220621 | 5.42% | 6.14% | 1740/3415 | 1906.35万 (2021) | 161.57万 (2021) |
中邮定期开放债券A | 债券型基金 | 20201103 - 至今 | 12.72% | 14.67% | 597/3300 | 5058.31万 (2021H1 - 2024H1) | 343.89万 (2021H1 - 2024H1) |
中邮悦享6个月持有期混合A | 混合型基金 | 20210914 - 至今 | 13.57% | -17.46% | 234/5033 | 5953.13万 (2021H2 - 2024H1) | 4217.92万 (2021H2 - 2024H1) |
中邮鑫享30天滚动持有短债债券A | 债券型基金 | 20211021 - 至今 | 7.48% | 9.96% | 3057/3841 | 896.88万 (2021H2 - 2024H1) | 75.27万 (2021H2 - 2024H1) |
中邮睿丰增强债券A | 债券型基金 | 20210907 - 20221123 | -3.26% | 1.67% | 3423/3845 | -189.65万 (2021H2 - 2022H1) | 68.74万 (2021H2 - 2022H1) |
综合来看,张悦管理的10只产品,任职期总盈利金额8.68亿元,任期内管理费合计1.02亿元。
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
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