招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金(简称:招商中证全指软件ETF,代码159899)公布3月6日最新净值,上涨5.99%。
招商中证全指软件ETF成立于2021年6月18日,业绩比较基准为中证全指软件指数收益率。该基金成立以来收益-3.72%,今年以来收益25.00%,近一月收益12.38%,近一年收益43.29%,近三年收益14.37%。近一年,该基金排名同类283/3421。
基金经理为房俊一。房俊一自2024年10月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益27.91%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
002230 | 科大讯飞 | 10.96% | 597549 | 2887.36万 |
688111 | 金山办公 | 8.07% | 74237 | 2126.07万 |
300033 | 同花顺 | 7.68% | 70400 | 2024万 |
600570 | 恒生电子 | 5.23% | 492588 | 1378.75万 |
300339 | 润和软件 | 5.00% | 263200 | 1316.79万 |
601360 | 三六零 | 4.51% | 1148900 | 1189.11万 |
600536 | 中国软件 | 3.43% | 193792 | 904.81万 |
600845 | 宝信软件 | 3.09% | 278390 | 814.57万 |
300803 | 指南针 | 2.95% | 81000 | 777.2万 |
002405 | 四维图新 | 2.85% | 779600 | 751.53万 |