易方达长期价值混合型证券投资基金(简称:易方达长期价值混合C,代码011894)公布3月6日最新净值,上涨3.03%。
易方达长期价值混合C成立于2021年9月23日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×70%+中证港股通综合指数收益率×15%+中债总指数收益率×15%。该基金成立以来收益-5.00%,今年以来收益12.35%,近一月收益13.26%,近一年收益14.68%,近三年收益1.63%。近一年,该基金排名同类2694/7754。
基金经理为郭杰。郭杰自2021年8月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-5%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
00883 | 中国海洋石油 | 9.78% | 4740000 | 8392.59万 |
00700 | 腾讯控股 | 9.32% | 206900 | 7989.62万 |
600519 | 贵州茅台 | 9.27% | 52170 | 7950.71万 |
09988 | 阿里巴巴-W | 9.23% | 1037800 | 7919.01万 |
02367 | 巨子生物 | 9.07% | 1684200 | 7782.59万 |
000858 | 五粮液 | 8.47% | 518604 | 7262.53万 |
000568 | 泸州老窖 | 8.35% | 571800 | 7158.94万 |
002027 | 分众传媒 | 6.57% | 8018200 | 5636.79万 |
600809 | 山西汾酒 | 6.49% | 302300 | 5568.67万 |
000596 | 古井贡酒 | 5.06% | 250521 | 4341.53万 |