中欧北证50成份指数发起式证券投资基金(简称:中欧北证50成份指数发起C,代码021299)公布3月4日最新净值,上涨3.05%。
中欧北证50成份指数发起C成立于2024年5月10日,业绩比较基准为北证50成份指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益92.30%,今年以来收益30.43%,近一月收益28.29%。
基金经理为宋巍巍。宋巍巍自2024年4月16日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益92.3%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
835185 | 贝特瑞 | 6.98% | 1745619 | 3423.16万 |
832982 | 锦波生物 | 5.87% | 138926 | 2875.77万 |
830799 | 艾融软件 | 4.51% | 428733 | 2210.98万 |
835368 | 连城数控 | 4.34% | 724537 | 2128.69万 |
872808 | 曙光数创 | 4.24% | 308094 | 2078.4万 |
833575 | 康乐卫士 | 3.45% | 1024173 | 1692.96万 |
430139 | 华岭股份 | 3.43% | 695645 | 1682.07万 |
834599 | 同力股份 | 3.11% | 1195302 | 1525.21万 |
836077 | 吉林碳谷 | 2.77% | 1214665 | 1355.57万 |
873593 | 鼎智科技 | 2.67% | 345716 | 1307.15万 |
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